بيان التدفق النقدي (TTM)
Radiopharm Theranostics المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٤٤٣٫١٤ | ٣٦٫٤٣ | ٢٦٫٧٠ | ١٧٫٧٤ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٢٢٫٧٣ | ١٨٫٥٢ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٤٨ | ٣٦٫٧٦ | ١٤٥٫٢٧ | ٢٠٥٫٢٥ | ١٧٠٫٧٠ | ١٥١٫٨٤ | ١٢٢٫٦١ | ١٠٢٫٦٢ | ٢٩٦٫٦٨ | ٣٣٤٫١٥ | ١٣٦٫١٦ | ٩٦٫٧٥ | ١٥٥٫٤١ | ٣٤٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٥ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٩ | ٩٥٫٦٦ | ٧١٫٧٠ | ٤١٫٧٦ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٣ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٢٩ | ١٥٥٫٨٩ | ٧٫٥٤ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٢ | ٧٫٩٤ | ٦٫٥٢ | ٩٫٤٢ | ٧٫٢٤ | ٨٫٦٨ | ١٠٫٥٨ | ١٦٫٨٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦٥ | ٣٧ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ١٦ | ٣٠ | ٤٧ | ٦٥ | ٥٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٬١١٥٫٣٥ | ٤٢٫٩٥ | ٧٥٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٣٩٫٣٧ | ٦٤٫٩٢ | ٧١١٫٩٤ | ٨٧٫٦٨ | ٥٧٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٤٨ | ٢٤١٫٥٨ | ٣٩٩٫٢٦ | ١١٠٫٠٩ | ٧٧٫٩٠ | ٦٠٫٣٣ | ٢٩٫٧٠ | ٨٫٧٧ | ٢٠٥٫٧٢ | ٤٣٤٫٥١ | ٢٢٧٫٨٨ | ١٨٦٫٧٤ | ٢٤٣٫٨٥ | ٤٣٠٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٧ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٨ | ٧ | ٢١ | ٣٥ | ٢٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤١٬٣٥٣٫١٥ | ٦٥٫٤٨ | ١٨٩٫٦٨ | ٤١٫٥٧ | ٢٩٫٣٦ | ٢٣٫١٤ | ١٨٫٧٩ | ٦٥٫٣٨ | ١٨٨٫٨٦ | ٢٠١٫١٩ | ٦٦٫٨٠ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
