بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد QX المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٢ | ٣١٫٣٤ | ٢٣٫٨٦ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ٢١٫٩١ | ١٧٫٩٧ | ٨٫٠٩ | ٧٫٤٩ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ١٣٫٤٢ | ١١٫٨٣ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٥ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٢٧ | ٩٨٠٫٥٠ | ٧٩٫١٧ | ٥٠٫٥٩ | ٧٢٫٠٢ | ١١٧٫٨١ | ٥٠٫٩٨ | ٣٦٫٥٦ | ٣٤٫١٣ | ٣٢٫٢٩ | ٢٢٣٫٩٥ | ٣٩٫٦٨ | ٥١٫٠٣ | ٦٥٫٨٨ | ٦٥٫٠١ | ٦٤٫٠٨ | ٤٩٫٣٤ | ٣٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٢ | ٤٢٫٤٤ | ٢٩٫٨٠ | ١١٫٦٩ | ١٠٫٤٦ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٦ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٧ | ٣٣٫٤٢ | ٢٥٫٠٥ | ٤٤٫٢٣ | ٣٠٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٤٧ | ٣٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٣٤ | ١٬٥٢٩٫٠٨ | ١٣٣٫٩١ | ٨٩٫٦٦ | ١٣٦٫٤٢ | ٢٣٦٫٣١ | ٨٦٫٥٢ | ٥٤٫٢٠ | ٤٩٫٦٩ | ٤٦٫٢٦ | ٤٥٢٫١٢ | ١٠٦٫١٥ | ١٧٣٫٥٨ | ٢٦١٫٨٥ | ٢٧١٫٧١ | ٢٨٢٫٣٣ | ٢٠١٫٤٩ | ١٢٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٣ | ٩٥٫١٤ | ٤٨٫٧٥ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ٤٧٫٣٤ | ٣٢٫١٣ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٤٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٥ | ١٣٩٫٨١ | ٥٨٫٣٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٣٧٫٧٩ | ٦٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٦١ | ٢٬٦٠٩٫٥٨ | ٣١٣٫٠٨ | ٢٤٠٫٢٥ | ٣٠٨٫٤٤ | ٤٥٤٫١٢ | ٢٣٧٫٥٠ | ١٩٠٫٧٦ | ١٨٣٫٨٢ | ١٧٨٫٥٥ | ٧٧٦٫٠٦ | ٤٥٫٨٣ | ١٢٤٫٦١ | ٢٢٧٫٧٣ | ٢٣٦٫٧٢ | ٢٤٦٫٤١ | ١٥٠٫٨٣ | ٥٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٨ | ١٬٥٢٦٫٥١ | ٩٣٫٨٥ | ٢٦٫٦٠ | ٣٦٫٢٣ | ١٨١٫٧٣ | ٦٤٫٥١ | ١٥٫٧٧ | ١٣٫٦٢ | ٨٦٫٣٥ | ٦٣٢٫٦٠ | ١١٫٨٠ | ١٣٫٣٨ | ٣٫٦٢ | ٣٫٧٦ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
