بيان التدفق النقدي (TTM)
الجودة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٨ | ٢٣ | ٦٦ | ١٥٥ | ١١٤ | ٧٢ | ٣١ | ١١ | ٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٨ | ١٣٩٫٤٦ | ٣٨٧٫٧١ | ١٣٤٫٧٦ | ٢٦٫٦٩ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫٦٢ | ١٣٥٫٩٨ | ١٤٧٫٢٨ | ٣١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٧٥ | ١٢٫٥٧ | ١٩٫٧١ | ١٧٥٫١٥ | ٣٧٧٫٨٧ | ٥٢٨٫١٦ | ٣٬٥٩٨٫١١ | ٦٥٫٦٩ | ١١٫٥٧ | ٧٫٤٠ | ٤٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٣ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٬١٠٠٫٨٨ | ١٠٣٫٢٩ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٧ | ١٤٫٠٤ | ١٢٫٣١ | ١٬٨٩٣٫٢٤ | ٩٤٫٩٨ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٩ | ٣٫٠٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٣ | ١٫٣٨ | ١٦٫٥٥ | ١٤٫٢١ | ١٣٫٥٦ | ٢١٫٣٢ | ٣٧٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٩١ | ٩٣ | ١٠٤ | ١١٤ | ٩٢ | ٧٠ | ٧١ | ٧١ | ٦١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٧٫٦٦ | ١٢٣٫٨٣ | ١١٫١٤ | ١٠٫٠٣ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٣٦ | ٨٤٫٣٦ | ٧٩٫٨٨ | ٢٧٤٫١٨ | ٢٧٧٫٢٣ | ٤٢٦٫٧٨ | ٣٬٤٨١٫٥٦ | ١٥١٫٤٨ | ٧٤٫٨٧ | ٨٦٫٠٩ | ١٠٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٤٦٤ | ١١٧ | ٣٨ | ٤١ | ٢٢ | ٢ | ٤٧ | ٩٥ | ٧١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٠٠٫٩٦ | ١٢٥٫١٦ | ٦٧٫٦٢ | ٢٠٨٫٨٢ | ٤٧٫٥٥ | ٩٠٫٦٧ | ٢٬٤٢١٫٠٢ | ١٠٤٫٣١ | ٢٦٫١٠ | ٣٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
