بيان التدفق النقدي (TTM)
بي واي سي ثيرابيوتيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٤ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ٣٤٫١٣ | ٢٥٫٤٥ | ٩٫٧٧ | ٨٫٩٠ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٥١ | ٤٩٫٥٥ | ٣٣٫١٣ | ١٣٫١٩ | ١١٫٦٥ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٥٦ | ٢٨٩٫٣٩ | ١٤٩٫٧٣ | ١٠٥٫٣٥ | ٩٢٫٤٠ | ٨٣٫١٠ | ١٣٢٫٢٨ | ٢٠٤٫٠٥ | ٧٧٢٫١٥ | ٥٨١٫٠٨ | ٢٨٠٫٠٤ | ١٨٠٫٣٩ | ٨٤١٫٦٥ | ٢٣٢٫٥٦ | ٩٧٫٢١ | ٧٥٫٢٢ | ١١٦٫٢٥ | ٢٠٤٫٥٥ | ٩١٫١٩ | ٥٩٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٤ | ٢٠ | ١٦ | ٦ | ٢٨ | ٣١ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٢ | ١١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٥ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٥ | ١٤١٫٥٨ | ٣٤٠٫٥٠ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢١ | ٥١٫١٠ | ١٠٤٫٥٠ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | ٢٥٫٥٢ | ٣٤٫٢٧ | ٧٧٫٠٣ | ٤٣٫٥١ | ١٢٫٥٢ | ١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٢٢ | ٦٨٤٫٥٨ | ٢٧٠٫٣٣ | ١٣٨٫٦٨ | ٤٨٫٢٢ | ١٨٢٫٥٠ | ٢٣٢٫٧٧ | ٣٠٦٫١٤ | ٨٧٧٫٨٦ | ٤٨٤٫٠٠ | ١١٧٫٧٢ | ٣٫٥٢ | ٢١٫٢٢ | ٧٫٥٣ | ١٫٥٧ | ٠٫٦٠ | ١٫٤٥ | ٣٫٢٧ | ١٫٦٠ | ١٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٩ | ١٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١١ | ٢٠ | ٢٩ | ٦٠ | ٩٠ | ٨١ | ٧٣ | ١٠٦ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٤٩٫٨٩ | ٩٩٫٥٥ | ١٥٥٫٩٤ | ٢٧٨٫٧٥ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ٣٬٣١٩٫٠٧ | ١٠٣٫١١ | ٧٥٫٩٠ | ٤٣٫١٥ | ١٠٦٫٥٤ | ٥١٫٥٨ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ٤٥٫٢٩ | ٣١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٨٠ | ١٬٠٧٦٫٣١ | ٥٢٠٫٩٨ | ٣٤٤٫٤٩ | ١٤٤٫٣٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ١٫٧١ | ٥٫٧٧ | ٣٫٩٠ | ٦٢٫٥٢ | ٨٤٫٥١ | ٧٧٣٫٣٧ | ٣٤٥٫٦٨ | ١٩٩٫٥٥ | ١٧٥٫٨١ | ٢١٦٫٨٥ | ٣٠٥٫١٩ | ١٩٢٫١٧ | ١٦٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ٣ | ٤ | ٩ | ١٤ | ٣ | ٨ | ٣٠ | ٥١ | ٣٨ | ٢٤ | ٥٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ١٠٧٫٣٢ | ٥١٫٧٧ | ١٩٫٥٩ | ١٦٫٣٨ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | ٧٠٫٩٩ | ٢٤٤٫٧١ | ١٠١٫٠٥ | ٥٠٫٢٦ | ٨٠٫٧٨ | ٤٢٠٫٢٦ | ٢٥٧٫٧٩ | ٧٢٫٠٥ | ٢٦٫٧٧ | ٣٦٫٥٥ | ١٣٠٫٧٤ | ٥٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
