بيان التدفق النقدي (TTM)
بيتر وارن أوتوموتيف هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٨٤ | ٧٠ | ٥٧ | ٥١ | ٤٥ | ٥٩ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٧ | ٦٥ | ٧٤ | ٨١ | ٨٨ | ٨١ | ٧٥ | ٧٠ | ٦٥ | ٦٧ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٤ | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٢ | ٣١٫٠٨ | ٢٣٫٧١ | ١٠٫٧١ | ١١٫٩٩ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٩٫٥١ | ٨٫٦٨ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ٦٫٥٥ | ٧٫٠١ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٤٥ | ١٠١٫٠٦ | ٢٧٢٫٤٦ | ١٧٨٫٠٣ | ١٠٩٫٧٨ | ٧٣٫٩٧ | ٢٢٨٫٩٢ | ٧٨٤٫٦١ | ١٬٧٢٩٫٧٦ | ٣٤٠٫٦٣ | ٧١٥٫٦٢ | ٤٬٧٨٩٫٠٤ | ٩٬٨٣٢٫٢٨ | ٢٬٧٥٧٫٨٩ | ١٬٣٢٨٫٣٤ | ٤٨٥٫٥٠ | ٨٤١٫٧٨ | ٥٬٤١٣٫٩٥ | ١٬١٤٥٫٨٣ | ٥٣٠٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٦٩ | ١٣٢ | ١٧٧ | ٢٢١ | ١٦١ | ١٠١ | ٥٧ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٢٨ | ٤٦ | ٦٠ | ٧٥ | ٦١ | ٤٧ | ٣٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٦ | ١٬٠٦٧٫٦١ | ٩١٫٤٤ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٣١ | ٤٣٫٠٧ | ٧٥٫٦٦ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٥ | ١٧٣٫٢٨ | ٦٣٫٤١ | ٣٠٫٨٠ | ٢٣٫٥٤ | ١٨٫٧٦ | ٢٣٫٠٩ | ٣١٫٤٥ | ٤٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٠ | ٧٫١٠ | ٢٦٧٫٤٩ | ٤١٦٫٨٨ | ٣٨٢٫٥٧ | ٣٦٤٫٥٦ | ٦٢٦٫٨١ | ١٬٠٨٨٫٦٣ | ١٬٥٣٠٫١٤ | ٨٣٫٣٣ | ١٣٢٫٨٧ | ٦٧١٫٠٨ | ٣٬٤٣٨٫١٨ | ١٬٤٤٩٫٩٥ | ٩٨٥٫٦٦ | ٤٨٣٫٢٨ | ٧٢٨٫٤٦ | ٣٬٨٧٤٫٩٢ | ٥٤٩٫٥٧ | ١٣٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٥ | ٢٥ | ٤٤ | ٨٠ | ١١٥ | ٧٦ | ٣٧ | ١١ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٥ | ٥٢ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٨١ | ٣٨٧٫٢٧ | ٧٩٫٤٨ | ٨٠٫٧٩ | ٤٤٫٦٩ | ٣٣٫٨٠ | ٥١٫٠٥ | ١٣٠٫٠٤ | ٤٣٢٫٩٣ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٦ | ٢٠٫٤١ | ٢٥٫٦٤ | ٢٩٫٤٩ | ٤١٫٨٢ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٠٩ | ٤٦٫٣٣ | ٣١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٦ | ٦٫٠٤ | ٩٥٫٠٣ | ١٣٨٫٨٥ | ١٧٢٫٧٨ | ١٩٠٫٥٩ | ٢٩٧٫٨٩ | ٤٠٤٫٠٢ | ٢٩٩٫٦٣ | ٣٥٧٫٣٠ | ٦٨٢٫٧٥ | ٤٬٢١٧٫٩٦ | ٦٬٢٩٤٫١٠ | ١٬٢٠٧٫٩٤ | ٤٤٢٫٦٩ | ١٠٢٫٢٢ | ٢١٣٫٣٢ | ١٬٦٣٩٫٠٤ | ٤٩٦٫٢٦ | ٢٩٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٨٣ | ٢٦ | ٣٢ | ٤٦ | ٦١ | ٢٦ | ٩ | ٤ | ١٧ | ٩ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ | ١٥ | ٨ | ١ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٨ | ٦٩٫٠٢ | ٢٢٢٫٨٣ | ٤٥٫٢٩ | ٣١٫١٧ | ٥٧٫٦٤ | ١٣٦٫٠٩ | ١٤٠٫٥٠ | ٣٤٦٫٩١ | ٤٥٫٤٠ | ٨٣٫١٤ | ١٥٣٫٣٤ | ٢٨٧٫٤٨ | ٢٩٢٫٤١ | ١٥١٫٩٧ | ٤٦٫١٠ | ٨٥٫٥٤ | ٥٨٣٫٣١ | ١٢٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
