بيان التدفق النقدي (TTM)
بي دبليو آر القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٧ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٠٤ | ٤٫٤٨ | ٤٫٧٠ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ٢٦٫٨٤ | ٢١٫١٦ | ١١٫٧٩ | ١٠٫٥٤ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | ٧٫٤٠ | ٨٫٠٠ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫١٩ | ٣٠٩٫٩٣ | ٦٧٨٫٢٩ | ٢٬٧٨٥٫٧٦ | ٤٬٤٣٣٫١٠ | ٢٦٬٧٤٢٫٨٦ | ٢٬٢٧٤٫٨٧ | ١٬٠٣٧٫٨٢ | ١٬٧٣٩٫٣٤ | ٤٩٢٫٧٣ | ٦٠٧٫١٣ | ٧١٥٫١٨ | ٤٬٦٨٧٫٨٩ | ١٬٣٤١٫٢٢ | ١٬٠١٧٫٩١ | ٨١٣٫٥٧ | ١٦٨٬٩٩٧٫٢٢ | ٦٨٦٫٩٧ | ٢٤٩٫٩٦ | ١٤٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٤ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ٢٦٫٢٦ | ٣٥٫٦٢ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨١ | ٤٧٫٤٨ | ٣٢٫١٩ | ٦٢٫٦٢ | ٣٨٫٥١ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ١٣٫٨٧ | ١٦٫١٠ | ٣٣٫٩٣ | ٢٥٫٣٣ | ٥١٫٦١ | ٣٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٤٤ | ١١٨٫٥٢ | ٢٦١٫٦٨ | ١٬٠٨٤٫٦٠ | ١٬٤٨٩٫٤٩ | ٦٬٩٧٢٫٨٦ | ٥٥٥٫٤١ | ٢٣٤٫٤٧ | ٥٦٣٫٢٩ | ٢٠٥٫١٩ | ٣٢٤٫١٥ | ٤٣٦٫٥١ | ٢٬٥١٦٫١٢ | ٦٣٩٫٩٧ | ٤٢٦٫٩٢ | ٢٩٢٫٢٧ | ٨٧٬٨١٣٫٨٩ | ٤٨٦٫٢٨ | ٢٨٢٫١٦ | ٢٣٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ٦١٫٧٣ | ٣٨٫١٧ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٤ | ١١٫٣٣ | ١٠٫١٨ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٤ | ١٤٫٠٤ | ١٦٫٣٣ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٣٣ | ٨٦٫٤٢ | ٣١٢٫٧٩ | ١٬٨١٦٫٠٣ | ٣٬٠٧١٫٧١ | ٢٠٬٠٧٧٫١٤ | ١٬٦٢٧٫٩٣ | ٧٠٢٫٦٢ | ١٬٢٧٤٫٢١ | ٣٨٦٫٨٥ | ٣٨٢٫٢٦ | ٣٧٧٫٩٢ | ٢٬٢٦٨٫٥٨ | ٦٠٠٫٧٤ | ٤٩٠٫٩٩ | ٤٢١٫٦٢ | ٨١٬٣٠٨٫٣٣ | ٣٠٠٫٥٩ | ٦٧٫٧٧ | ١٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ١١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٤ | ٥٥٫٣٢ | ١٢٣٫٨٠ | ٤٦٫٣١ | ٨٦٫٢٥ | ١٬٢٢٢٫٨٦ | ١٠٨٫٩١ | ١٦١٫٣٩ | ٢٦٢٫٩٠ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٥ | ٨٢٫٩٥ | ٤٨٦٫٣٧ | ٢٩٫١١ | ٢٢٫٥٥ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢٬٥٣٣٫٣٣ | ١٦١٫٢٨ | ٦١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
