بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة باسيفيك سمايلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٩ | ٢٨ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٤ | ٤١ | ٤١ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٢٧٫٦٧ | ٣٨٫٢٦ | ١٫٤٨ | ١٫٤٥ | ٢٦٫٦٧ | ٢١٫٠٥ | ٢٤٫٤٧ | ١٩٫٦٦ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٨ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ١٢٫٩٤ | ١١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٩٫١٩ | ١٬٧٧٦٫٣٩ | ١٬١٩٧٫٠٧ | ٨٩٨٫٥٩ | ٢٬٠٩٢٫٥٧ | ١٬٠٥٩٫٣٥ | ١٬٤١١٫٨٠ | ٢٬٠٨٥٫٩٠ | ٩٧٧٫٧٧ | ٧٢٦٫١٧ | ٦٤٧٫٧٣ | ٦٠٣٫٩٣ | ٧٨١٫٣٦ | ١٬٠٩٣٫٤٣ | ٢٬٥٥٤٫٧٩ | ٣٬٥٧٧٫٥٤ | ٥٤٨٫٨٨ | ٢٤٧٫٧٢ | ٩٤٥٫٤٢ | ٧٦٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٧ | ٤٠٫٣٨ | ٢٨٫٧٧ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٧ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٢٢ | ١٤٫٠٩ | ١٦٫٤٠ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٦ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٤٤ | ٥٫٧٠ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٣٢ | ٦٢٣٫٩٧ | ٥٩٥٫٧٠ | ٥٨١٫١٤ | ١٬٩٨٣٫٧٢ | ١٬٧١٨٫٨٩ | ٢٬٠١٤٫٣٧ | ٢٬٥٧٩٫٤٩ | ٧٩٤٫٠٠ | ٣٨٨٫٦٢ | ٢٣٩٫٢٤ | ١٥٥٫٨٤ | ١٥١٫٧٣ | ١٤٤٫٥٢ | ٣٠٤٫٤٠ | ٣٦٦٫٥٢ | ٨٠٫٣٠ | ٥١٫٨٤ | ١٨٥٫١٨ | ١٤١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٨ | ٢٣ | ١٨ | ٣ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٢ | ٩ | ١٦ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٤ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٤ | ٨٤٫٤٦ | ٥٤٣٫٥٦ | ٢٩٫٥٧ | ٤١٫٩٨ | ١٣٨٫١٣ | ٣٦٢٫٢٦ | ٨١٫٢٢ | ٤٤٫٨٢ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٤ | ١٣٫٩٦ | ١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫٨٧ | ١٬٢٥٢٫٤٢ | ٧٠١٫٣٧ | ٤١٧٫٤٥ | ٢٠٨٫٨٤ | ٧٥٩٫٥٤ | ٧٠٢٫٥٦ | ٥٩٣٫٥٩ | ٨٣٫٧٦ | ٢٣٧٫٥٥ | ٣٠٨٫٤٩ | ٣٤٨٫٠٩ | ٥٢٩٫٦٣ | ٨٤٨٫٩١ | ٢٬١٥٠٫٣٩ | ٣٬٣١١٫٠١ | ٥٦٨٫٥٨ | ٢٩٥٫٨٨ | ٨٦٠٫٢٤ | ٥٢٢٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٢٣ | ٤٧٫٠٤ | ٣١٫٩٩ | ٦٨٫٩٤ | ٢٢١٫٩٦ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫٣٣ | ١٧٠٫٢٢ | ٦٢٫٩٩ | ٣٩٫٥٥ | ٢٨٫٣٤ | ٢١٫٥٧ | ٢٧٫٥١ | ٦١٫٩٢ | ١٦٢٫٥٧ | ٤٥٢٫٨٤ | ٨١٫٩١ | ٧٠٫٤١ | ٢٣٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
