بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باترسون للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢١ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٥ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٥٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٢٠٫٣٠ | ١٦٫٨٨ | ٦٫٦١ | ٦٫٢٠ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٥ | ١٩٫٠٧ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٩ | ٢٩٫٩٣ | ٥٤٫٠١ | ٣٦٤٫٩٩ | ١٦٧٫٩٢ | ٥٠٫٢٠ | ٦٥٫٣٦ | ٨٦٫٢٤ | ٥٤٫٨٢ | ٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٢٩ | ١١٣٫٨٦ | ٣٩٣٫٠٢ | ٣٣٧٫٢٧ | ٨٩١٫٠١ | ٦١٦٫٨٠ | ١٢٤٫٠٦ | ٦٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٥ | ٧١٫٦٦ | ٤١٫٧٤ | ١٩٫١٨ | ١٦٫١٠ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٧ | ٢٥٫٤٤ | ٢٠٫٢٨ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ٢٤٫٩١ | ٣٣٫١٧ | ١٨٢٫٩٩ | ٢٢٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٩٣ | ٤٧٫٥٦ | ٤٦٨٫٨٧ | ٣١٦٫٨٨ | ١٤٣٫٣١ | ١٤٩٫٦٢ | ١٥٨٫٣١ | ٩٣٫٦٦ | ٦١٫٠٤ | ١٠٣٫٣٩ | ١٩١٫٤٢ | ٦٧٥٫٨٧ | ٥٩١٫٤٩ | ١٬٤٠٣٫٩٣ | ٨٠٨٫٣٢ | ١١٣٫٣١ | ١٦٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٧ | ٢٥٫٠٣ | ٣٣٫٣٩ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦٢ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٥٫٧٨ | ٣١٫٤١ | ٢٦٫٣٥ | ٣٥٫٧٧ | ٥٠٫٥٢ | ١٠٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٨٤ | ١٤٤٫٨٥ | ٢٠١٫٥٨ | ٩٣٣٫٨٦ | ٣٨٤٫٨٠ | ٩٣٫٥١ | ١١٤٫٩٩ | ١٤٤٫٥٤ | ٤٨٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٨ | ٢٠٥٫٢٨ | ٩٦٨٫٨٩ | ١٬٠٢٨٫٧٦ | ٢٬٣٩٤٫٩٥ | ١٬٣٢٥٫١١ | ١١٠٫٧٥ | ١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٨ | ٤٦٫١٣ | ٨٥٫٦٢ | ٢٧٦٫٣٥ | ١٥٦٫٧١ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٨٥ | ٤٩٫٠٩ | ٣٢٫٩٣ | ٢٥٫٩٤ | ٣٥٫٠٣ | ٦٩٫١١ | ٢٢٣٫٧٦ | ٦٨٫٣٦ | ٢١٦٫٠٨ | ٦٩٢٫٠٠ | ١١٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
