بيان التدفق النقدي (TTM)
الدائمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٠٦ | ١١٣ | ١٢١ | ١٢٨ | ١٣٥ | ١٥٣ | ١٧١ | ١٥٢ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٥ | ١٧٧ | ٢١٩ | ٢٥٨ | ٢٩٦ | ٢٦٥ | ٢٣٤ | ٢٢٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٢ | ٦٫٧٥ | ٦٫٣٣ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٨ | ١٣٫٠٧ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٣١٫٢٥ | ٢٣٫٨١ | ١٧٫٧٠ | ١٥٫٠٤ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٦ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٨٠ | ١١٨٫٦١ | ٢١٢٫٨٥ | ٧٠٩٫٤١ | ٤٣٩٫٨٦ | ٣٢٨٫٦٤ | ٢٬٣٧٣٫٦٤ | ٦٠٣٫٥٣ | ٩٨٢٫٥٨ | ٤٬٩٥٥٫٥٦ | ٢٩٧٫٠١ | ١٥٣٫٥٩ | ٢٤٦٫٤١ | ٣٩٢٫٢٩ | ٣٬٧٠٧٫١٩ | ٧٠٧٫٤٠ | ١٬٣٣٠٫٥٨ | ٢٨٦٫٦٧ | ٢٢١٫٧٠ | ١٧٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٣ | ٥١٤ | ٤٩٦ | ٤٧٩ | ٢٦٨ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٩ | ٤٨ | ٢٧ | ١٣٦ | ٢٤٤ | ٢٦٨ | ٢٩٣ | ١٩٥ | ٩٨ | ٩١ | ٨٤ | ٣٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٧ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٤٣٫٩٧ | ٧٨٫٤٦ | ٩٫٨٦ | ٨٫٩٨ | ٣٠٫٤٩ | ٤٣٫٨٧ | ٤٠١٫٨٥ | ٨٠٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٦ | ٣٣٫٢٧ | ٤٩٫٨٦ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٨ | ٦٠٫٣٤ | ١٥٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٨٣ | ٥٧٣٫٥٢ | ٩٣١٫٣٧ | ٢٬٨١٧٫٠٦ | ٩٢٢٫١٦ | ١٤٠٫٢٩ | ٩٨٤٫٥٠ | ٢٤٤٫٥٢ | ٣١٠٫٣٢ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٩٩٫٧٨ | ٢٧٨٫٢٢ | ٣٧٣٫٩٤ | ٥٢٤٫٣٧ | ٢٬٨٠٩٫٣٥ | ٢٣٣٫٦٥ | ٤٥٦٫١٤ | ١٠٢٫٨١ | ٣٢٫٧٤ | ١٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٣٢٤ | ٣٣٤ | ٣٤٤ | ١١٤ | ١١٧ | ٩٢ | ٦٧ | ٨٩ | ١١٠ | ٥٦ | ٢٢٢ | ١٩٧ | ١٧٣ | ٢٨ | ٢٢٩ | ١٥٨ | ٨٦ | ١٠٨ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٨٫٣٤ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٦٧٫٠٢ | ٢٠٣٫١٧ | ٢١٫٥٦ | ٢٧٫٤٩ | ٣٢٫٩٦ | ٢٤٫٧٩ | ١٥٠٫٢٧ | ٢٩٨٫٩٢ | ١٠٫٩٧ | ١٢٫٣٢ | ١١٦٫٢٧ | ٧١٤٫٥٦ | ٣١٫٢٠ | ٤٥٫٣٦ | ٢٤٫٩٤ | ١٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٣ | ٣٦١٫٩٤ | ٦٢٧٫٠٧ | ٢٬٠٢٤٫١٢ | ٣٩٠٫٠٣ | ٢٨٤٫٢٢ | ١٬٤٢٤٫٠٣ | ٢٣٥٫٣٤ | ٥٧١٫٢٩ | ٤٬٠٩٢٫٥٩ | ١٢٢٫٩٠ | ٢٥٢٫٦٨ | ٢٧٤٫٩٨ | ٣١٠٫٠٤ | ٤٠٥٫٠٤ | ٥٤٧٫٢٦ | ٧٩٠٫٧٣ | ١٠٥٫٣٨ | ١٠٥٫٧٤ | ١٠٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٩٠ | ٥٣ | ١٧ | ٢٩ | ٤١ | ٦ | ٢٨ | ١٦ | ٣ | ٤٥ | ٨٨ | ٧٢ | ٥٦ | ٧ | ٤٢ | ٢٠ | ٨٢ | ١٠٢ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٨ | ٤٠٫٥١ | ٦٨٫١٠ | ٧١٫١٨ | ٤١٫٥٨ | ٨٤٫٣٤ | ٥٣٨٫٧٦ | ٤٥٫٢٣ | ٨٢٫٥٨ | ١٬٥٧٤٫٠٧ | ٩٤٫٠٣ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ٨٧٫٥٤ | ٧٠٢٫٨٨ | ١٤٧٫٦١ | ٣١٠٫٠٣ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
