بيان التدفق النقدي (TTM)
بيبر موني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٧ | ١٬٦١٤ | ١٬٨٨٢ | ٢٬٩٩٠ | ٣٬٤٠٦ | ٣٬٨٢١ | ٢٬٢٩٨ | ٩٣٧ | ٤٢٤ | ٢٦١ | ٩٨ | ٦٦٥ | ١٬٢٣١ | ١٬٩١٥ | ٢٬٥٩٩ | ١٬٩٨٤ | ١٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٩ | ١٦٫٥٩ | ٥٨٫٨٨ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ٣٩٫٨٦ | ٥٩٫٢٢ | ١٤٥٫٢٠ | ٣٨٫٤٠ | ٦٢٫٣٣ | ٥٧٦٫٠٩ | ٨٥٫٢١ | ٥٥٫٥٧ | ٣٥٫٧٢ | ٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٠٫٥٧ | ١٬٢٥٨٫٣٠ | ١٬٩٥٢٫٤٩ | ٧٠٥٫٨١ | ٧٩٨٫٦٠ | ٨٩٠٫٢١ | ٣٬٥٠٢٫٩٠ | ٨٤٨٫٤٨ | ٢٧٢٫٧٦ | ٤٠٢٫٠٨ | ٣٤٫٤٨ | ٤٧٣٫٣٦ | ٢٨٬٦٢٥٫٥٨ | ١٬٢٤٨٫٣١ | ٨٥٩٫١٤ | ٩٧٠٫٥٣ | ١٬٢٨٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٢٣٢ | ٤١٥ | ٢٦٦ | ١٤١ | ١٥ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٤٦ | ٨ | ٣٠ | ٥٣ | ٥١ | ٤٩ | ٢٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٨٧ | ٧٨٫٩٩ | ٣٥٫٧٨ | ٤٧٫١٣ | ٨٩٫١٤ | ٤٧٢٫٥٥ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | ٤٥٫٥٤ | ٨٣٫٦١ | ٣٠٦٫٠٠ | ٧٥٫٣٧ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | ٤٥٫٤٤ | ٨٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٠ | ١٨٠٫٦٣ | ٤٣٠٫٢٩ | ٦٢٫٨٧ | ٣٣٫٠٣ | ٣٫٥٦ | ١٣٣٫٥٤ | ٧٧٫٦٨ | ٥٤٫٠٩ | ٧٠٫٤٩ | ٢٫٦٣ | ٢١٫٦٩ | ١٬٢٤١٫٨٦ | ٣٣٫٤٧ | ١٦٫٣٠ | ١٣٫١٦ | ٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٦ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٣٩٣ | ٣٬٦٨١ | ٣٬٩٧٣ | ٤٬٢٦٥ | ٢٬٣٢٠ | ٩١٢ | ٤٩٥ | ١٥٠ | ١٩٤ | ٤٩٤ | ١٬١٨٢ | ٢٬٠١٧ | ٢٬٨٥٢ | ٢٬١٦٢ | ١٬٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٣ | ٢١٫٢٢ | ٥٣٫٧٨ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ٤٥٫٦١ | ٦٠٫٦٧ | ١٥٤٫٢٤ | ٦٩٫٦٣ | ٢٢٩٫٢٧ | ٣٥٤٫١٢ | ١٣٩٫٣٥ | ٧٠٫٦٧ | ٤١٫٤١ | ٢٤٫٢٠ | ٣١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٠٫٩٧ | ١٬٥٣٨٫٩٣ | ٢٬٤٨٢٫٧٨ | ٨٦٨٫٦٨ | ٩٣١٫٦٣ | ٩٩٣٫٧٨ | ٣٬٥٣٦٫٤٣ | ٨٢٦٫١٧ | ٣١٨٫٦٧ | ٢٣١٫٥٩ | ٦٨٫١٥ | ٣٥١٫٦٧ | ٢٧٬٤٨٣٫٧٢ | ١٬٣١٤٫٨٣ | ٩٤٢٫٨٤ | ١٬٠٥٧٫٣٧ | ١٬٣٨٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ١٢٨ | ٩٦ | ٤٢٤ | ٤٢٦ | ٤٢٩ | ٦٦ | ١١٠ | ١٥٥ | ٦٥ | ٢٨٥ | ١٤٠ | ٤ | ١٥٣ | ٣٠٢ | ٢٠٤ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩١ | ٢٤٫٨٦ | ٣٣٩٫٥٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٤ | ١١٥٫٢٨ | ٦٨٫٣٧ | ٤٠٫٦١ | ١٤١٫٧٩ | ٣٣٩٫٢٩ | ٥٠٫٧٥ | ١٠٣٫٠٦ | ٣٬٤٦٧٫٤٤ | ٩٧٫٢٠ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
