بيان التدفق النقدي (TTM)
بوديوم مينيرالز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٤ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ٥١٫١٨ | ٣٣٫٨٥ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٨ | ٢٫١٨ | ٢٫١٤ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٧ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ١٢٫٢٨ | ١٣٫٩٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٠ | ٤٨٫٤٥ | ٤٤٫٦١ | ٤١٫٨٨ | ٤٢٫٦٣ | ٤٣٫٠١ | ٩٨٫٥٣ | ١٬٨٩٠٫٧٧ | ١٣٤٫١٠ | ٧٠٫٩٤ | ١٥٩٫٢٤ | ٣٤٨٫٢٩ | ٤٠٢٫٧٠ | ٤٨٩٫٩٧ | ١٬٢٨٣٫٩٩ | ٢٢١٫٤٣ | ٤٨٧٫٢٤ | ٢٬٢٧١٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٦ | ١٤٢٫٣٨ | ٥٨٫٧٤ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | ٦٠٫٣٢ | ٣٧٫٦٢ | ٣٣٫٥٦ | ٢٥٫١٢ | ١٨٫٠٣ | ٢١٫٩٩ | ٣٧٫٩٣ | ٦١٫١٢ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢١ | ٢١٫٢٨ | ١٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٠ | ٢١٫٩٣ | ٤٤٫١٧ | ٥٩٫٩٨ | ٤٤٫٨١ | ٣٧٫١١ | ١٢٢٫٤٠ | ٢٬٩٣٣٫٩٢ | ٢٧١٫٩٧ | ١٧٦٫٢٧ | ٣٤٩٫٨٥ | ٦٤٧٫٩٠ | ٤٩٥٫٣٨ | ٢٥٠٫٧٧ | ٦٧٩٫٧٣ | ١٢٢٫٣٨ | ٣٢٨٫٤٩ | ١٬٨١٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٨ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٧٫٩٠ | ٢٧٫٤٩ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ٦٫٦٧ | ٧٫١٤ | ١٤٫٧٨ | ١٢٫٨٧ | ٢٦٫٠٩ | ٣٥٫٣٠ | ٢٥٫٧٩ | ٣٤٫٧٦ | ٣٢٫٦٤ | ٢٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٣٠ | ١٧٠٫٣٨ | ١٨٨٫٧٨ | ٢٠١٫٨٦ | ١٨٧٫٤٤ | ١٨٠٫١٢ | ٣٢٠٫٩٢ | ٤٬٧٢٤٫٦٩ | ٣٠٦٫٠٦ | ١٤٧٫٢١ | ٤٠٩٫٠٨ | ١٬٠٩٦٫١٩ | ٩٩٨٫٠٨ | ٨٤٠٫٧٤ | ١٬٨٦٣٫٧٣ | ٢٤٣٫٨١ | ٧١٥٫٧٤ | ٤٬١٨١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٠ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٫٩٠ | ٤٨٫٥٢ | ٣٢٫٦٧ | ٥١٫٤٠ | ١٠٥٫٧٤ | ١٬٣٤٠٫٧٧ | ٩٣٫٠٦ | ٥٨٫٧٠ | ١٤٢٫١٢ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫١٩ | ١٣٣٫٤٨ | ٣٩٨٫٧٣ | ٥٤٫٨٢ | ١٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
