بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريميير للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-30 |
2021 01-30 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-27 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٨ | ٤٩٣ | ٤٣٨ | ٣٨٤ | ٣٥٣ | ٣٢٣ | ٣٣٩ | ٣٥٥ | ٣٧٥ | ٣٩٥ | ٣٧٧ | ٣٥٩ | ٣٨٩ | ٤١٨ | ٤١٣ | ٤٠٧ | ٣٨٣ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٦ | ١١٫١٠ | ١٢٫٤٩ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨١ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٧ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٧ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦١ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٦٢ | ١٦٥٫٧١ | ٢٣٥٫٦١ | ٥١٤٫٦٣ | ١٬٥٣٨٫٤٠ | ١٬١٢٨٫٤٤ | ٨٤٠٫٦٢ | ٦٨٢٫٥٢ | ١٬٤٩٠٫١٧ | ٢٢٬٩٩٤٫٤٧ | ١٬٤٥٢٫٧٦ | ٦٦٩٫٥٥ | ١٬٦٩٣٫٧٨ | ٥٬٤٠٣٫٤٠ | ١٩٣٬٢٧٨٫٤٥ | ٤٬٩٨٥٫٦٧ | ١٬١٤٠٫٧١ | ٦٠٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٤ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٦ | ٧٦٫٩٥ | ٣٣٣٫٨٥ | ٤٠٫١٩ | ٢٨٫٦٧ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٤ | ٤٣٫٠٩ | ٣٠٫١١ | ٦٫٠٨ | ٦٫٤٧ | ٣٦٫٣٥ | ٢٦٫٦٦ | ١٨٫٠٨ | ١٥٫٣١ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٤ | ٤٫٥٦ | ١٫٦٨ | ٩٫٨٢ | ٤٤٫٦٨ | ٤٦٫١٣ | ٣٠٫١٩ | ٢١٫٤٤ | ٦٣٫٤٥ | ١٬٢١٠٫٠٧ | ٧٥٫٢٣ | ٣٤٫٠٥ | ١٠٨٫٥٣ | ٤٠٧٫٥٢ | ١٧٬٤٤٢٫٣٩ | ٥٢٥٫٨٥ | ١١٧٫٣٦ | ٦٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ٢٠٦ | ٢٥٤ | ٣٠٢ | ٣٢١ | ٣٤٠ | ٣٦٧ | ٣٩٤ | ٣٨٢ | ٣٧١ | ٣٨٥ | ٣٩٩ | ٣٩١ | ٣٨٢ | ٣٧٨ | ٣٧٣ | ٣٧٨ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٧ | ٢٣٫٢٩ | ١٨٫٨٩ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٦ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٢ | ٣٫٨٤ | ٣٫٦٩ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ١٫٤٨ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٥٧ | ٦٩٫٣٤ | ١٣٦٫٧٣ | ٤٠٥٫٧١ | ١٬٣٩٨٫٩٧ | ١٬١٨٨٫٣٨ | ٩٠٩٫٢٢ | ٧٥٥٫٨٧ | ١٬٥١٧٫٤١ | ٢١٬٥٦٩٫٥٠ | ١٬٤٨٢٫٥٥ | ٧٤٤٫٠٤ | ١٬٧٠٣٫٠٠ | ٤٬٩٤١٫٩٤ | ١٧٦٬٨٧٥٫١٨ | ٤٬٥٦٥٫٢٧ | ١٬١٢٦٫٣٤ | ٦٥٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٧٨ | ٢٩٧ | ١٨٦ | ٧٥ | ٢٣ | ٢٩ | ٤٠ | ٥٢ | ٢٥ | ٢ | ٢٦ | ٥٤ | ٢٣ | ٨ | ٠ | ٨ | ٣٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٠ | ٣٧٫٤٧ | ٥٩٫٩٣ | ٦٩٫١٩ | ٢٢٤٫٦٢ | ٤١٫٠٣ | ٢٩٫٠٩ | ٥١٫٦٥ | ١٠٦٫٨٢ | ١٬٦١٠٫٧١ | ١٠٦٫٦٢ | ٥٧٫٢٢ | ١٣٣٫٧٣ | ١٠٢٫٧٦ | ٣٬٧٢٤٫٨٢ | ٣١١٫٣٣ | ٧٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
