بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Patriot Battery Metals Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ٢٠ | ١٧ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٧ | ٢٫٠٠ | ٦٫٦٩ | ٢٤٢٫٠٠ | ٤٨٫١٩ | ٢٧٫٨٨ | ٥٦٫٣٤ | ١٣٫٥٠ | ١٧٫٠٦ | ٤٥٫٨٣ | ١٥٫٩٧ | ١٫٦٤ | ٢٥٫١٤ | ٥٢٫٠٥ | ١٢٫٥٠ | ٤٢٫٢٠ | ١٦٫٧٤ | ٦٠٫٥٠ | ٣١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٥ | ٧٤٥٫٣١ | ٤٨٥٫٤٨ | ١٧٫٥٢ | ١٥٤٫٩٥ | ٢٠٫٦٣ | ٢٧٫٠٣ | ٨٣٫٨٦ | ٣٣٣٫٨٨ | ٦٧٫٧٧ | ١٦٫٠١ | ٣١٫٤٥ | ٦٫٥٠ | ١٢٫٣٠ | ٩٩٫٢٩ | ٢١٫٣٦ | ٣١٫٩١ | ٢٦٫٩٨ | ٢٣٫٤٨ | ٤٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٧ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٨ | ٤٤ | ٤٨ | ٧٦ | ٩٢ | ١١٥ | ١٢٨ | ١٢٠ | ١٠٧ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢١ | ١٢٫٧٨ | ١٣٫٢٣ | ٨٥٫٠٩ | ٤٦٫١١ | ٢١٧٫٧٤ | ٤٤٫٨٠ | ٥١٫٥٨ | ٢٦٫٩٩ | ٣٤٫٢٦ | ٦٠٫٥٨ | ٨٫٣٦ | ٥٨٫٦٧ | ١٩٫٩٠ | ٢٥٫٣٤ | ١١٫٧٩ | ٦٫٤٥ | ١٠٫٩٣ | ٢٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٣ | ٩٥٤٫١٣ | ٧١٥٫٢٣ | ٣١٫٣١ | ١٤٩٫٩١ | ١٩٫٦٨ | ٦٤٫٠٨ | ١٨٤٫١١ | ١٬٢٨٤٫٥٢ | ٢٨٢٫٨٧ | ٦١٫٥٠ | ١٦٧٫٣٣ | ٣٦٫٨٩ | ٨٨٫٤٨ | ٥٦٣٫١١ | ١٧٣٫٥٢ | ٢٠٣٫٨٤ | ١٩٣٫٦٤ | ٣٧٩٫٩٦ | ٤١٩٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ١٧ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٣٣ | ٨٠ | ٧٩ | ١٨٧ | ١٧٤ | ١٢٤ | ١٩٥ | ٨٦ | ٧٥ | ١٤٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣١ | ٣٫٥٤ | ٢٤٩٫٦٩ | ٥٫١٧ | ٢٨٥٫٧٧ | ٣٢٫٩٠ | ٢٫٩٦ | ١٫٤٥ | ٥١٫٢٤ | ١٤٣٫٢٤ | ٠٫٦٥ | ١٣٥٫٨٦ | ٧٫٣٦ | ٢٨٫٤٦ | ٥٧٫٣٢ | ٥٦٫١٩ | ١٢٫٥٢ | ٨٩٫٤٧ | ٥١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٧٨ | ١٬٥٩٩٫٤٥ | ١٬١٠٠٫٧١ | ١٤٨٫٨٣ | ٤٠٤٫٨٧ | ١٤٠٫٣٠ | ١٩١٫١٢ | ٣٦٧٫٩٧ | ١٬٧١٨٫٢٤ | ٤٥٠٫٦٣ | ١٧٧٫٥١ | ٢٩٨٫٧٨ | ١٤٣٫٤٠ | ٢٠٠٫٧٩ | ٧٦٢٫٤٠ | ٢٩٤٫٨٧ | ١٣٥٫٧٦ | ١٢٠٫٦٠ | ٥٠٣٫٤٠ | ٣٦٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ١ | ٧ | ٤٥ | ٢٧ | ١٣١ | ٨٦ | ١٦ | ٦٦ | ٦٣ | ٦٢ | ٢٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨٣ | ٥٠٫٤٥ | ٢٬٦٨٦٫٢٥ | ٦١٫٣٤ | ١٬٠١٣٫٢٠ | ٢٫٤٣ | ٤٩٫٦٠ | ٧٨٫٢٧ | ٤٧٦٫٦٦ | ٥١٧٫٤٩ | ٤٠٫٩٧ | ٣٩١٫٤٥ | ٣٣٫٨٤ | ٨١٫١٦ | ٣٠٦٫٧٥ | ١٩٥٫١٦ | ١٫٥٢ | ١٤٥٫٣٩ | ١٦٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
