بيان التدفق النقدي (TTM)
Premier1 الليثيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٦ | ١٤٫٦٤ | ٢١٫٤٠ | ١٧٫٦٣ | ١١٫٨٩ | ١٣٫٤٩ | ١٨٫٤٢ | ٢٢٫٥٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٥٫٦٦ | ٥٫٥٥ | ١٩٫٤١ | ٢٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٢٫٨٧ | ٧٤٤٫٦٣ | ٥١٦٫٩٧ | ٣٠٢٫٦٠ | ٢٣٤٫٥٠ | ٣٦٣٫٥٣ | ١٬٣٠٦٫٩٣ | ٣٨٧٫٠٧ | ١٢٦٫٨٢ | ١٣٦٫٣١ | ١٤٧٫٤٧ | ٢٠٦٫٩٢ | ٣٨١٫٢٠ | ٤١٦٫١٣ | ٩٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٠ | ١٨٫٦٢ | ٤٢٫٣٦ | ٧٣٫٤٩ | ٢٢٠٫٤٥ | ٦٨٫٧٩ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٤٩٫٥٤ | ٩٨٫١٨ | ٥٬٣٨٣٫١٧ | ٩٥٫٩٨ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٦٫٢٦ | ٣٧٨٫٠٩ | ١٨٦٫٣٤ | ٥١٫٧٨ | ٩٫٠٤ | ٥٠٫٩٩ | ٣٥٧٫٦٦ | ١٢١٫٣٢ | ٤٧٫٧٣ | ٢٦٫٠٢ | ٠٫٥١ | ٤١٫٩٦ | ١٦٠٫٣٨ | ٢٢٩٫٧٥ | ٧٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ٨٫٤٩ | ١٧٫٣٢ | ١٤٫٧٦ | ١٤٫٨٨ | ١٧٫٤٧ | ٣٦٫٢٥ | ٥٦٫٨٦ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢٢ | ١٠٨٫٦١ | ٥٢٫٠٦ | ٢٤٫٧٠ | ١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٠٩٫١٣ | ١٬٢٢٢٫٧٣ | ٨٠٣٫٣٠ | ٤٥٤٫٣٨ | ٣٤٣٫٥٥ | ٥١٤٫٥٢ | ١٬٧٦٤٫٥٩ | ٤٠٨٫٣٩ | ٧٤٫٥٥ | ٦٢٫٣٤ | ٤٧٫٩٨ | ١٤٨٫٨٨ | ٤٤١٫٥٨ | ٧٤٥٫٨٧ | ٢٦٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٨٠ | ٦٥٫١٣ | ١٠٧٫٤١ | ٥١٫٧٩ | ٤٣٫١٦ | ٧٥٫٩٤ | ٣٧٥٫٤٦ | ١٣٦٫٣٠ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | ٣٢٫٧٦ | ٤٨٫٧٣ | ١٧٣٫٨٣ | ٢٣٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
