بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باسيفيك لايم آند سيمنت المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٢ | ٢٦٫٤٦ | ٦٫٣٦ | ٦٫٨٠ | ١٢٣٫٢١ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٥٠ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ١٢٫١٨ | ١٠٫٨٦ | ٢٧٫٧١ | ٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٦٫٢٢ | ٥٣٥٫٤٨ | ١٢٥٫٠٢ | ١٤٤٫٥٤ | ١٧٦٫٠٢ | ٢٥٣٫٨٣ | ١٦٤٫٦٥ | ١٢٧٫٦٠ | ٣٥٢٫٩٧ | ٣٨٥٫٦١ | ٣٦٠٫١٦ | ٣٣٥٫٥٨ | ٢٢٤٫٧١ | ١٧٧٫٥٥ | ٣٣٩٫٠٤ | ٨١٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٥ | ٣١٫٨٥ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٠١ | ١٠١٫١٥ | ٣١٣٫٨١ | ٧٥٫٨٣ | ٥١٠٫٦٦ | ١٢٤٫٣٥ | ٣٥٫٦٤ | ٢٦٫٢٧ | ١٨٫٠٨ | ١٥٫٣١ | ١٣٫٤٦ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٢٥٫٩٥ | ٦٣٣٫٩٥ | ٢٦٥٫٣٦ | ٣٧٢٫٣٦ | ٥٤٤٫٩٩ | ٤٫٠٦ | ٩٫٨٦ | ١٢٫٢٨ | ١٤٥٫١٠ | ٣٧٠٫٦٣ | ٤٩٣٫٨٦ | ٦١٢٫٨٣ | ٤٣١٫٩٥ | ٣٥٥٫٠٠ | ٦٠٢٫٢٥ | ١٬٣٣٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ٤٣٫٨٩ | ١٫٦٩ | ١٫٦٦ | ٦٩٫٧٥ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨٠ | ٦٣٠٫٧٨ | ٨٦٫٣٢ | ١٣٫٦١ | ١١٫٩٨ | ٢٠٫٣٣ | ١٦٫٩٠ | ٩٫٨٣ | ٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٦٥٫٥٠ | ١٬٠٨٦٫٦٨ | ٤٩٦٫٤١ | ٦٢٣٫٢٥ | ٨٢٧٫٨٩ | ١٦١٫٨٠ | ٦١٫٣٦ | ١٩٫٦٣ | ٤١٢٫٩٠ | ٨٧٥٫٩٠ | ٩٧٧٫٥٦ | ١٬٠٧٥٫٧١ | ٧٧٢٫٦٦ | ٦٤٣٫٧٤ | ١٬٠٥٧٫٢٢ | ٢٬٢٨٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫١٦ | ٤١٤٫٩٨ | ١٩٫٠١ | ٢٣٫٤٧ | ٢٥٤٫٧٩ | ٧٠٫٣٥ | ٤١٫٣٠ | ٦٥٫٢٦ | ١٨٧٫٨٣ | ١٫٧٩ | ١٫٧٦ | ٦٧٫٥٣ | ٤٠٫٣١ | ٣٣٫١٢ | ٤٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
