بيان التدفق النقدي (TTM)
أفلاطون الدخل الأقصى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٤٥ | ٥٢ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٧ | ٠٫٤٦ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ٦٩٫٧٨ | ١٦٫٧٠ | ١٤٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ١١٫٤٣ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٣١ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٢٨٫٠٦ | ٣١٬٠٠٤٫٠٥ | ٥٤٬٣٧٦٫١٩ | ٨٬٣٧٠٫٨٠ | ٤٬٨٣٨٫٣٩ | ٦٬٨١٨٫٣٦ | ١٦٬٨٣٣٫٣٩ | ١٦٦٬٤٩٧٫٢٢ | ٧٩٬١٠٤٫٤١ | ٤٧٬٦٤٣٫٠٠ | ٥٨٬٣٦٢٫٨٤ | ٨٠٬٦٩٥٫٨٣ | ١٧٣٬٤١٧٫٠٢ | ٤٬٢٧٧٬٢٠٠٫٠٠ | ٥١٬٢٩٤٫٦٧ | ٢٥٬٨٣٢٫٩٤ | ٢٥٢٬١٩١٫١٨ | ٣٠٬٧٥٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ١ | ٢ | ٧٣ | ١٤٣ | ١٥١ | ١٢٩ | ١٠٦ | ١٠٠ | ٩٤ | ١٠٦ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٨ | ٥٦ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٨ | ٩٨٫٧١ | ٣٬٠٣٧٫٠٤ | ٩٦٫٨١ | ٥٫٨٤ | ١٤٫٨١ | ١٧٫٣٨ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٥٢٫٤١ | ١١٠٫١٥ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬٤٧٥٫٦٩ | ١٬٥٧٤٫٣٢ | ٥٬٥١١٫٩٠ | ٢٤٬٦٥٩٫٥٩ | ٢٦٬١٢٩٫٨٠ | ٢٢٬٩٥٤٫٧٨ | ٤١٬٣٧١٫١١ | ٢٩٥٬٧٥٠٫٠٠ | ١٤٧٬٢٠٤٫٤١ | ٩٣٬٧٢٨٫٠٠ | ١٤٢٬٨٤٦٫٦٢ | ٢٤٥٬١٧٧٫٠٨ | ٥٠١٬٣٢١٫٢٨ | ١١٬٧٩٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٦٦٬٤١٤٫٧٩ | ٣٬٣٥٠٫٠٠ | ٣٨٬٦٥٠٫٠٠ | ٥٬٤٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٢٢ | ٢١ | ٤٨ | ١١٦ | ١٠٦ | ٧٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٦٣ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٥ | ١٣ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٩٦ | ٥٫٨٩ | ٣٣١٫٨٣ | ١٤٣٫١٣ | ٨٫٨٣ | ٢٧٫٩٧ | ٣٨٫٨٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٣٥٫٥٢ | ٢٦٫٢١ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٨٢٫٨٩ | ٤٨٤٫٤٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٦٤٧٫٦٣ | ٢٩٬٥٢٩٫٧٣ | ٤٨٬٩٦٤٫٢٩ | ١٦٬١٨٨٫٧٩ | ٢١٬١٩١٫٤١ | ١٦٬٠٣٦٫٤٢ | ٢٤٬٤٣٧٫٧٢ | ١٢٩٬٣٥٢٫٧٨ | ٦٨٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٦٬١٨٥٫٠٠ | ٨٤٬٥٨٣٫٧٨ | ١٦٤٬٥٨١٫٢٥ | ٣٢٨٬٠٠٤٫٢٦ | ٧٬٥١٦٬٣٠٠٫٠٠ | ١٥٬٢٢٠٫١٢ | ٢٩٬٠٨٢٫٩٤ | ٢٩٠٬٧٤١٫١٨ | ٣٦٬٣٣١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٢٥ | ٤٣٫٢٤ | ٦٠١٫١٩ | ٨٥٫٧٤ | ٢٠٫٤٨ | ٥٢٫٧٣ | ١١١٫٥٦ | ٨٨٫٨٩ | ٤٧٫٠٦ | ٢٦٫٠٠ | ٣٥٫١٤ | ٥١٫٠٤ | ١٠٤٫٢٦ | ٨٬٥٥٠٫٠٠ | ١٠١٫١٨ | ٩٠٫٠٠ | ٩٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
