بيان التدفق النقدي (TTM)
باتاغونيا ليثيوم المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٩٥ | ٣٨٫١٧ | ١٠٫٩٠ | ١٢٫٢٤ | ٩٫٢١ | ٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٩ | ٢٥٫٣٧ | ٥٣٫٠١ | ١٣٠٫٦٤ | ٢٥٫٨٨ | ٣٢٫٣٤ | ٣٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ٧٥٫٨٦ | ١٠٢٫٤١ | ٥٠٫٦٠ | ٢٧٫٩٥ | ٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٨٩ | ١١٠٫٩٦ | ٤٠٫٥١ | ٢٢٦٫٨٠ | ٧٧٫٠٨ | ١١٢٫٨٦ | ١٤٥٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٤ | ٤٩٫٢٥ | ٤٨٫٧٠ | ٩٤٫٩٤ | ١٬١١٤٫١١ | ٩١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٧٧ | ٢٣٦٫٣٣ | ١٨١٫٤٠ | ٢٥٧٫٣٩ | ٢٫٩٤ | ٤٠٫٨٣ | ٨٣٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫١٠ | ٣٣٫٨٨ | ١٣٦٫١٥ | ٣٤٣٫١٠ | ١٢٫٦٢ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
