بيان التدفق النقدي (TTM)
بيكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٥ | ٧١٫٨٥ | ٤١٫٨١ | ٢٩٫٥١ | ٢٢٫٧٩ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ٦٫٩٤ | ١١٦٫٩١ | ٥٣٫٩٠ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٢٩٫٩٥ | ٥٩٫٧٧ | ٧٫٥١ | ٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٢٦ | ٢٧٫٦٨ | ٤٣٫٠٥ | ٥٥٫٧٥ | ٧١٫٨٤ | ٨٧٫٧٦ | ١٥٩٫٢٧ | ١٬١٧٣٫٦٥ | ١٠٩٫٣٦ | ٤٨٫٤٧ | ١٤٢٫١٦ | ٣٣٧٫٧٦ | ٥٤٥٫٨٩ | ١٬٣٢٤٫١٦ | ٦٠٠٫٠٦ | ١٧٨٫٤٠ | ٥٢٦٫٧٤ | ٩٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٦ | ٦٩٫٠٦ | ٤٠٫٨٥ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٤ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٧ | ٤٠٫٦٩ | ٢٨٫٩٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٦٠ | ٩٧٫٤٥ | ٦٩٫٢٦ | ٢٢٥٫٢٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٤٨ | ٥٤٫٦٨ | ٨٣٫٦٦ | ١٠٧٫٦١ | ١١٣٫٢٢ | ١١٨٫٧٧ | ٢٠٥٫٣٢ | ١٬٤٣٢٫٩٦ | ٢٠٠٫٨٩ | ١٢٣٫٣٥ | ٨٣٫٤٠ | ١٥٦٫٨٦ | ٧٤٣٫٤٢ | ٢٩٥٫٣٠ | ٥٫٥٨ | ٥٫٤٧ | ١٫٣٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٢ | ٣٧٫٣٧ | ٢٧٫٢١ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٧ | ٢٢٫٠٥ | ٢٨٫٢٨ | ٢٩٫٢٩ | ٢٢٫٦٥ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٫٨١ | ٣٤٫١٦ | ٥١٫٨٨ | ١٦٧٫٢٤ | ٦٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٧٤ | ١٨٢٫٣٧ | ٢٢٦٫٧٢ | ٢٦٣٫٣٧ | ٢٨٥٫٠٦ | ٣٠٦٫٥٣ | ٤٦٤٫٥٩ | ٢٬٧٠٦٫٦٢ | ٢١٠٫٢٦ | ٧١٫٨٢ | ١٢٥٫٥٦ | ٢٣٧٫٧٦ | ٢٨٩٫٠٣ | ٤٨٠٫٧٥ | ٢٠٤٫٧٧ | ٧٢٫٨٣ | ٦٢١٫٢٧ | ١٩٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٢٤ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٥٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥١ | ٤٦٫٤٧ | ٨٦٫٨٣ | ١٬١٠٣٫٥١ | ١٠٩٫٩٦ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٢ | ٣٦٫٦٣ | ٥٧٫٨٠ | ٥٤٫٥٩ | ٣٥٫٣١ | ١٣١٫٣٣ | ٤١٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
