بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاستثمار في الأسهم الدائمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٢ | ٥ | ١٦ | ٣٦ | ٢٧ | ١٩ | ١١ | ٣ | ٢٧ | ٥٢ | ٤٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٠ | ٨٦٫٨٧ | ٦٦١٫٦٩ | ٧٢٤٫٤٢ | ٨٧٫٨٧ | ٣٢٫٥٩ | ٢٤٫٥٨ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫٢٥ | ٤٠٥٫٩١ | ١٣٢٫٦٩ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٨ | ٤٢٫٥٨ | ٧٤٫١٦ | ٨٩٩٫٠٧ | ٨٩٫٩٩ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٩ | ٥٫٧٢ | ١٨٫٥٤ | ٣٫٩٠ | ٥٨٫٠٩ | ٥٦٣٫٩٨ | ٢٠٣٫٦٣ | ١١١٫٦٤ | ٩٤٫٠٢ | ٥٩٫٤٩ | ٥٤٤٫٧٣ | ٢٥٣٫٨٤ | ٧١٢٫٠٠ | ٢٨١٫٠٠ | ٦٧٫٧٥ | ١١٫٠٨ | ١٩٬٣٤٨٫٢٤ | ٢١٢٫٧٤ | ٢٣٨٫٠٤ | ٢٧٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١ | ٤ | ٧ | ٤ | ١ | ١٠ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ٨ | |||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٩ | ٤٩٢٫٤٦ | ٨٣٫١٢ | ٤٢٫٥٠ | ٧٣٫٩١ | ٨٥٩٫٢٦ | ٨٩٫٥٨ | ٩٫٩٩ | ١١٫١٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨١ | ٣٫٧٤ | ٥٤٧٫٠٢ | ٣٧٫٥٣ | ٣٨٫٩٨ | ٥٢٫٥٦ | ١٣٧٫٢٩ | ١١٤٫٥٤ | ١٣٦٫٥٣ | ١٧٩٫٦٣ | ٢٦٨٫٨٤ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٩ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٥ | ٨٢٫٧٨ | ٤٨٠٫٥٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ١٢٠٫٢٢ | ٥٩٤٫٦٠ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٨٫٢٩ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٣ | ٦٫٦٦ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٣ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٨ | ١٠٩٫٤٦ | ٤٦٥٫٥٥ | ٦٦٫٣٧ | ١١٩٫١١ | ٦١١٫٤٣ | ٣٣٫٦٦ | ١٠٢٫٩٠ | ١٤٢٫٥١ | ٢٢٠٫١٤ | ٧١٣٫٥٧ | ١٥٣٫٨٤ | ٦١١٫٩٩ | ٣٨٠٫٩٩ | ١٦٧٫٧٥ | ١١١٫٠٨ | ١٩٬٤٤٨٫٥٩ | ١١٢٫٧٤ | ١٣٨٫٠٤ | ١٧٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٧ | ١ | ١٩ | ١٠ | ٢ | ٧ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٣ | ١٤ | ٤ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ٠ | ٢٥ | ٢٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٣ | ١٠٤٫٠٥ | ٢٬٥٦٩٫٣٢ | ٤٤٫٦٤ | ٨٠٫٦٥ | ٤٦٧٫٢٤ | ١٢٧٫٢٣ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٣ | ١٣٣٫٤١ | ٣٩٩٫٣٤ | ٧٣٫٠٧ | ٢٧١٫٣٢ | ١٣٨٫١٥ | ٥٨٫٠١ | ٩٩٫٤٣ | ١٧٬٣٧٩٫٥٨ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
