بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الهيدروجين النقي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٥ | ١٩٫٢٣ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٣ | ٦١٫٢٨ | ١٣٫٨٩ | ١٤١٫٢٢ | ٣٤٢٫٥٨ | ٥٫١١ | ٤٫٨٦ | ٨٠٫٣١ | ٤٠٧٫٩٥ | ١٠٫٧٩ | ٩٫٠٨ | ٥٤٫٥٨ | ٣٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٧ | ٥٤٧٫٣٧ | ١٢٫٠٧ | ١٢٫٤٤ | ١٢٫٧٤ | ٤٦٧٫٦٩ | ٣٤٤٫٠١ | ٨٦٫٠٦ | ١٤٦٫١١ | ١٣٦٫٠١ | ١٢٧٫٩٨ | ٥١٫٢١ | ٣٩٫١١ | ٣٣٫٣٩ | ٢٩٫١١ | ٤٧٫١٥ | ٦٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢١ | ١٣٫٤٨ | ٧٧٫٠٣ | ٤٣٫٥١ | ٣٠٫٩٥ | ٨٠٫٢٥ | ١٧٫٢٢ | ١٤٫٦٩ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ٣٧٫٢٣ | ٢٧٫١٣ | ٢٠٫٢٣ | ١٥٫٣٨ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٢٨ | ١٦٤٫٩١ | ٣٫٤٦ | ٥٫٥٨ | ٧٫٣٦ | ٢١٩٫٤٢ | ٣٣٧٫٨٥ | ٢٤٠٫٣٣ | ١٠٥٫٧٤ | ٨٥٫١٢ | ٦٨٫٧٣ | ١٩١٫٦٩ | ٦٠٫٤٣ | ٦٩٫٥٥ | ٧٦٫٩٤ | ٦٦٫٦٥ | ٥٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٨ | ٧٤٩٫٨٠ | ١١٫١٠ | ٩٫٩٩ | ٧٥٫٩٦ | ٥٫٣٤ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٥ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ٥١٫١٢ | ١٠٤٫٥٨ | ٧٦٧٫٨٦ | ١١٤٫٩٧ | ١١٧٫٤١ | ٥٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨٠ | ٧٣٥٫٠٩ | ١١٥٫٥٣ | ١١٦٫٩٩ | ١١٨٫٢١ | ٦٤٦٫٨٠ | ٥٨٢٫٠٤ | ٢٥٤٫٣٨ | ٥٩٫٦٧ | ٤٩٫١٣ | ٤٠٫٧٥ | ٤٠٫٤٨ | ٠٫٤٦ | ٢٫٩٤ | ٦٫٠٦ | ١٣٫٨٠ | ٢٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٥ | ٥٬٥٠٧٫٠٢ | ٩٫٧٢ | ٨٫٨٦ | ١٠٤٫٣٩ | ١٧٫٠٦ | ٢٦٤٫٧٩ | ١٦٠٫٦٨ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ١٤٩٫٢٠ | ٣٠٣٫٢٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
