بيان التدفق النقدي (TTM)
Peregrine Gold Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٨ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٥ | ٣٫٣٥ | ٣٫٢٤ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٨ | ٥٦٦٫١١ | ٣٧٧٫٩٧ | ٢٩٨٫٧٦ | ٣٥٩٫٩٨ | ٤٤٥٫٥٤ | ١٬٩٤٩٫٩٧ | ٧٩٠٫٨٣ | ٦٤٩٫٩٦ | ٢٢٩٫٦٥ | ١٧٣٫٢١ | ١٣١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٨ | ٦٢٫١٠ | ٣٨٫٣١ | ٢٦٫١٣ | ٣٥٫٣٨ | ٤٥٩٫٣٩ | ٨٢٫١٢ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٢٦ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٠ | ٢٫٠٦ | ١٫٩٨ | ١٫٩٤ | ١٫٦٧ | ١٫٣٠ | ٣٢٫١٣ | ٢٤٫٠٥ | ٢٣٫١٠ | ٩٫٣٥ | ٦٫٩٠ | ٥٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٨ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ١١٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | ٢٢٫٣٩ | ١٨٫٣٠ | ٢٣٫٩٦ | ٣١٫٥١ | ٣٢٫٠٢ | ٤٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٦٧ | ٤٦٨٫١٦ | ٢٧٩٫٩٥ | ٢٠٠٫٧٠ | ٢٦١٫٦٥ | ٣٤٦٫٨٣ | ١٬٨٨٢٫١٠ | ٩١٤٫٨٨ | ٥٧٣٫٠٦ | ١٣٩٫٠٠ | ٨٠٫١٢ | ٣٦٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٨ | ٦٨٫٧٦ | ٤٠٫٧٤ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٨ | ٧٧٫٤٥ | ٣٤٣٫٣٦ | ٢٢١٫٤٠ | ١٨٢٫٣٨ | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
