بيان التدفق النقدي (TTM)
باراجون كير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٧ | ٢٢ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٢ | ٢١٤٫٥٦ | ٩٨٫٧٦ | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٢٣ | ١٤٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٠٫٩٦ | ١٬٥٨٧٫٠٥ | ٢٦٬٦٢٥٫٠٠ | ٢٣٤٫٢٨ | ١٧٠٫٤٥ | ١١١٫٢٩ | ٥٨٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ١٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٩ | ٢٠٠٫٧٦ | ٥٣٫٣٣ | ٢٠٫٤٩ | ٢٥٫٧٧ | ٤٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٥١ | ٩٤٥٫٠٩ | ١٥٬١٥٩٫٥٢ | ١٠٢٫٩٠ | ٧٨٫٧١ | ٥٦٫٢٨ | ٨٥١٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢ | ١٠ | ٦ | ٠ | ٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٤ | ٣٠٠٫١٢ | ٣٨٫٧٢ | ٩٦٫٦٦ | ٢٬٨٩١٫٤٦ | ٤١٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٧٫٤٥ | ٥٤١٫٩٦ | ١١٬٥٦٥٫٤٨ | ٣١٫٣٧ | ١٫٠١ | ٢٧٫١٣ | ١٬٤٦٦٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٤٩ | ١١٨٫٧٥ | ٢٢٬٦٨٨٫١٠ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٩٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
