بيان التدفق النقدي (TTM)
بانثيرا ليثيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٠٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٠٢ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٠ | ٢٩٫٣٣ | ٢٢٫٦٨ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٢ | ٣٠٫٦٢ | ٣٩١٫٢٧ | ٣٦٫٠١ | ٣٩٫٣٠ | ٤٢٫٢٠ | ٥٩٫٢٤ | ٩٤٫٩٩ | ٥٤٨٫٠٧ | ٢٧٣٫١٦ | ٤١٤٫٧٤ | ٦٧٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٧٢٫٠٨ | ٢٫٥٦ | ٢٫٥٠ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٨ | ٣٥٫٩٠ | ٢٦٫٤٢ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٧ | ٦١٫٨٠ | ٨١٢٫٩٥ | ٧٦٫٩٧ | ٦٤٫٣٣ | ٥٣٫١٥ | ٩٧٫٨٤ | ١٩١٫٦٣ | ٩٧٥٫٣٦ | ٤٤٥٫١٧ | ٤٦٥٫٥٨ | ٥٠٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٣ | ٤٧٫١٥ | ٨٩٫٢٣ | ٧٠٫٢٤ | ٢٣٦٫٠٦ | ١٬٠٠٧٫٢٩ | ١١١٫٠٢ | ٧٠٫٩٦ | ٤١٫٥١ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٩ | ١٩٢٫٤٣ | ١٬٣٠٤٫٢٢ | ١٢٫٩٨ | ٣٫٦٢ | ٤٫٦٤ | ٥٧٫٠٨ | ١٨٦٫٦١ | ١٬٤٢٣٫٣٤ | ٨١٨٫٢٥ | ٩٧٩٫١٩ | ١٬٢٧٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٣ | ٩٢٫٢٠ | ١٬١٨٢٫٥٤ | ٦٫٥٧ | ٦٫١٧ | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٥ | ٧٧٫٥٩ | ٣٤٦٫١٥ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
