بيان التدفق النقدي (TTM)
باسيفيك إيدج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٧ | ٧٫١٥ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٤ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٥٠ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ٥٫٨٢ | ٥٫٥٠ | ١٫٩٩ | ١٫٩٦ | ١٫٥٩ | ١٫٦١ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٣٫٢٥ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٦٠ | ٤٩٣٫٧٣ | ٥٧١٫٦١ | ٣٦٫٨٦ | ١٩٫٦٦ | ٣٠٫٥١ | ٥٦٫١١ | ٣٧٤٫٣٢ | ٥٤٫٤٢ | ١٠٩٫٥٠ | ١٬١٧١٫٥٥ | ٢٦٤٫٧٨ | ١٥١٫٨٠ | ٢٤٣٫٦٠ | ٦٤٨٫٩٤ | ١٬٩٥٤٫٥٩ | ١٬٥٨٩٫٠٦ | ٢٦١٫٩٠ | ١٢٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٤ | ٦ | ٢ | ١١ | ٢١ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٦ | ١٢ | ٢٢ | ١٧ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ١٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٩ | ٥٤٫٠٦ | ١٣٥٫٧٩ | ٣٧٩٫٤٥ | ٢٨٩٫٢٦ | ١٥٢٫٨٤ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | ٧٤٫٥٧ | ٢٩٣٫٢٦ | ٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٤ | ٥٠٫٣٢ | ٣٣٫٤٨ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ٣٧٫٣٤ | ٥٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٠٫٥١ | ٤٦٦٫٩٤ | ٢٦٧٫٤٤ | ٥٫٩٧ | ١٤٫٧٦ | ٣٩٫٢٤ | ١٦٦٫٦٣ | ٩٠٥٫٣٤ | ١٠٨٫٦٥ | ٥٢٫٥٣ | ١٬٠٢٩٫٥٠ | ١٧٠٫١٩ | ٦٣٫١٢ | ١٥٤٫٧٣ | ٥٥٩٫٢٠ | ١٬٩٤٠٫٧٤ | ١٬٨٠٨٫٨٩ | ١٨٠٫٩٣ | ٣٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣١ | ٢٢ | ٥٠ | ٧٧ | ٨٩ | ١٠١ | ٦٢ | ٢٣ | ١١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٫٢٥ | ١٢٣٫٠٥ | ٥٥٫١٧ | ١٥٫٤٧ | ١٣٫٤٠ | ٣٨٫٣٨ | ٦٢٫٢٩ | ٥٢٫٧٤ | ١١١٫٦٠ | ١٦٫٣٨ | ١٤٫٠٨ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ٢٢٫٥٩ | ١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٤٫٣٣ | ١٬٠٦٠٫٦٤ | ٩٣٥٫٦٤ | ١٣٠٫٠٨ | ١٠٤٫١٧ | ١٦٨٫٩٥ | ٣٢١٫٧٦ | ١٬١٤٧٫٥٨ | ٥٥٫٥٦ | ٤٩٫٩٢ | ٥٨٫٧٣ | ١٥٫١٤ | ٩٫٧١ | ١٣٫٠٧ | ٢٧٫٨٧ | ٨٩٫٢٧ | ٧٧٫٣٦ | ١٥٫١٤ | ٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ٣٨ | ٧٤ | ٥٣ | ٣١ | ٥ | ٤٢ | ٢٢ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ١١ | ٤ | ١ | ١ | ٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ١٩٫٨٠ | ١٬٥٠٤٫٣٠ | ٩٣٫٧٧ | ٢٨٫٨٠ | ٤٠٫٤٦ | ١١٧٫٢٨ | ٦٧٨٫٨٣ | ٤٧٫٤١ | ٩٠٫١٤ | ٣٥١٫٢٨ | ٧٧٫٨٤ | ٣٨٫٦٨ | ٦٣٫٠٧ | ٦٨٫٤٢ | ٢١٦٫٦٨ | ٧٢٦٫٤٤ | ١١٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
