بيان التدفق النقدي (TTM)
بالادين للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٩ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١١ | ٤٨ | ٢٨ | ٨ | ٢٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣١ | ٣٧٫٩٠ | ١٩٫٧٦ | ١٦٫٥٠ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٧ | ١٦٫٠٦ | ١٣٫٨٤ | ٢٨٫٥٣ | ٢٢٫٢٠ | ٢٢٫٤٢ | ٣٢١٫٢٤ | ٤١٫٤٩ | ٧٠٫٩٠ | ٢٢٤٫٢٤ | ٨٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٤١ | ١٥٢٫٠١ | ١٥٥٫٦٢ | ٥٠٤٫٣١ | ١٢٤٫٨٤ | ٩٫٥٤ | ٤٫٦٤ | ٥٫١١ | ٥٫٦٧ | ٢٢٫٠٤ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٨٥ | ١٤٫٤٩ | ١٢٫٠٣ | ٦١٫٨٦ | ٢٥٣٫٠٢ | ١٤٫٧٦ | ٣٩٫٤٣ | ٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٢ | ٤ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ٧ | ٢١ | ٣٦ | ٦٠ | ٨٤ | ١٠٠ | ٩٥ | ٦٣ | ٣١ | ٢٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٠ | ١٨٧٫٠٥ | ٣٠٠٫٥٤ | ١٤٩٫٨٦ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٧٩٫٦١ | ٣٩٠٫٥٣ | ٢٠٢٫٦٨ | ٦٦٫٩٦ | ٦٧٫٥٠ | ٤٠٫٣٠ | ١٨٫٩٨ | ٥٫٤٣ | ٣٣٫٧٣ | ٥٠٫٩١ | ١٧٦٫٨٥ | ١٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٨ | ٤٣٫٠٩ | ٦١٫٨٣ | ٣٣٥٫٥٣ | ١٧٨٫١٥ | ١٥٫٠٩ | ٨٫١٧ | ١٫٨٠ | ٥٫٦٦ | ٥٧٫٣٧ | ٧٠٫٩٨ | ٧٨٫٨٧ | ٨٢٫٧٨ | ١٠٥٫٣٨ | ١٢١٫٦٩ | ٥٦٣٫٦٤ | ٥٥٫٤٥ | ٣٥٫١٢ | ٦٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٨٠ | ١٥٧ | ١٥٧ | ١٥٧ | ٧٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢١ | ٦٦ | ٨١ | ٩٦ | ٦٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٩ | ٢٠٤٫٩٠ | ٢٢٫٤١ | ١٨٫٣١ | ٤٬٤٨٥٫٩١ | ٩٧٫٨٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٨٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢١٤٫٣٤ | ٢٢٫٧٦ | ١٨٫٥٤ | ٢٨٫٩٠ | ٧٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٣٫٠٧ | ١٩٫٣٧ | ٣٣٫٥٠ | ١١٠٫٩٧ | ٢٧٫٩٠ | ١٠٤٫٢٦ | ١٠٧٫٥١ | ١١٥٫٧٥ | ١٢٥٫٣٩ | ٢١٠٫١١ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٠٨ | ٨٤٫٧٥ | ٧٢٧٫١٨ | ١٧٢٫٧٥ | ١٠١٫٢٢ | ٣٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٤ | ١ | ٦ | ٧٦ | ١٤٦ | ١٣٦ | ١٢٥ | ٣٧ | ٥٠ | ٧٦ | ١٠٢ | ٩٥ | ٧٨ | ١١ | ٥٦ | ٦٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٥٫٣٧ | ٣٩٫٣٤ | ١٣٦٫٩٥ | ٣٧٠٫٦٠ | ١٬١٢٧٫٠٨ | ٩١٫٨٥ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨٢ | ٧٠٫١٥ | ٢٣٤٫٩٦ | ٥٠٫٧٥ | ٣٣٫٦٦ | ٦٫٥٤ | ١٨٫١٠ | ٨٥٫٦٩ | ٥٩٨٫٩٧ | ٢١٫٣٥ | ٤٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
