بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد بارابيلوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨١٫٥٦ | ٦٫٧٢ | ٦٫٣٠ | ٤٫٩٤ | ٤٫٧١ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٦ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٤ | ١٦٫٠١ | ٤٢٫٣٦ | ٩٤٫٠٥ | ٣٤٠٫٣٢ | ٢٤٦٫٠٩ | ٦٩٫٦١ | ٢٩٫٠٦ | ٢١٫٥٩ | ١٥٫٧٦ | ٢٥٫١٠ | ٩٤٫٢٦ | ١٣٨٫١٨ | ٢٣٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٨١ | ٦٩٫٢١ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٥٠ | ٣٠٫٧٩ | ٤٤٫٤٩ | ٣١٫٥٣ | ٤٦٫٠٥ | ٤٤٫٣٩ | ٧٩٫٨٣ | ٢٣٨٫٧١ | ١٧٢٫٠٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٧٧ | ١٣٤٫٩٨ | ٤٧٧٫٠٣ | ١٬٨١٧٫٤٤ | ١٬٣٧٤٫٢٥ | ٢٨٠٫٣٧ | ٦٧٫٨٢ | ٤٠٫٦٩ | ١٩٫٥٣ | ١٩٫١٤ | ١٦٫٢٢ | ٣٠٫٩٧ | ١٣٥٫٠٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٨٤٫٢١ | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٧ | ٢٦٫٦٨ | ٢١٫٠٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٤ | ١٣٢٫٧٨ | ٢٧٧٫٣٤ | ٤٧١٫٠٨ | ٢٬٠٥٧٫٧٦ | ١٬٧٢٠٫٣٤ | ٢٥٣٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٧٨ | ٦٣٫٦٨ | ٥٦٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٠٫٥١ | ٥٩٫٦٦ | ١٤٧٫٨٨ | ٧١٫٠٠ | ٢٤٤٫٨١ | ٤٣٩٫٢٣ | ١٢٩٫٤٨ | ١٤٫١١ | ١٢٫٣٧ | ٤٣٫٢٥ | ٧٦٫٢٠ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
