بيان التدفق النقدي (TTM)
أوفانتي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ١٧ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٤ | ٨١٫٥٤ | ٤٤٫٩٢ | ١٢٧٫٠٥ | ٥٥٫٩٦ | ٢٥٫٦٥ | ٢٠٫٤٢ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨٠ | ٢٣٫٥٤ | ٣٠٫٧٩ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٢٣٫٤٩ | ١٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤٢ | ١٨٫٣٤ | ٩٫٢٦ | ٧٫٧٩ | ٣١٫١٨ | ٢٠٤٫٨٦ | ٩١٫٠٤ | ٤٦٫٥٨ | ٥٨٫٧٤ | ١٠٩٫٢٤ | ١٢٣٫٩٢ | ١٦٦٫١٣ | ١٨٧٫٩٩ | ٢١٠٫٢٩ | ٢٦٨٫٦٥ | ٤٠٧٫٧٧ | ٤٠٣٫٠٧ | ١٣٥٫٠٥ | ١٧١٫٧٥ | ٢١٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٥٣ | ٢٥٫٥٤ | ٢٠٫٣٥ | ٢٥٤٫٩٩ | ٧١٫٨٣ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٥١٫٦١ | ١٠٦٫٦٧ | ١١٤٫٢٤ | ٨٠٢٫٤٤ | ٧٫٦٧ | ٨٫٣١ | ٩٨٫٩١ | ٩٬٠٥٩٫١٨ | ٧٫١١ | ٦٫٦٤ | ٧٠٫٠٧ | ٢٣٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦١ | ٣٣٫٧١ | ١١٫٧٦ | ٨٫٢٢ | ٥١٫٤٤ | ٣٧٢٫٤٣ | ١٢٧٫٥٧ | ٥٢٫٤٤ | ٤٠٫٩٠ | ٧٫٠٢ | ١٫٤٨ | ٢٥٫٩٢ | ٢٤٫١٨ | ٢٢٫٣٩ | ٠٫٣٤ | ٥٢٫٢٢ | ٥٥٫٢٣ | ١٩٫٧١ | ٦٫٠٨ | ٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٣ | ٣٦ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٦ | ٢٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٥ | ١٨١٫٤٧ | ٦٤٫٤٧ | ١١٫٠٢ | ١٢٫٣٨ | ٥٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٩ | ١٬٨٤٢٫٣٧ | ١٠٥٫٧٤ | ١٧٨٫١٧ | ٦٤٫٠٥ | ٢١٫٠٣ | ١٧٫٣٧ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٨٣ | ٧٦٫٤٧ | ٤٣٫٣٣ | ٢٠٫٢٠ | ١٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٣٨ | ١٥٥٫٣٦ | ١٢١٫٥٥ | ١١٦٫٠٩ | ١٨٢٫٠٨ | ٦٧٢٫١٧ | ١١٨٫٨١ | ٠٫٠٥ | ١٫٣٢ | ٧٫٠٢ | ٢٨٫٩٧ | ٩٢٫٠٥ | ١١٢٫٥٤ | ١٣٣٫٤٤ | ١٦٩٫٦٤ | ٢٥٥٫٩١ | ٤٤٥٫٩٦ | ٢١٣٫٩٦ | ٢٦٤٫٨٦ | ٣١٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ٣٠ | ٥١ | ٢٩ | ٧ | ١٩ | ٤٦ | ٢٨ | ١١ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٥ | ٢٥٩٫٧٧ | ٧٢٫٢٠ | ٤٣٫٢٧ | ٧٦٫٢٧ | ٣٨٢٫٧٥ | ١٣٥٫٣٧ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫١٨ | ٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٣٧ | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ٢٩٫٠٢ | ٤٠٫٨٩ | ٢٠١٫٢٧ | ١٩٨٫٧٥ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
