بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريون للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٩ | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٥٣ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٤ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٥ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٢ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٥٫٢٢ | ٤١٥٫٧١ | ٨٦٫٤٠ | ٤٧٫٢١ | ٨١٫٨٤ | ١٨٨٫٣٨ | ٢٤٩٫٠١ | ٨٠٫٠٥ | ١٠٥٫٦٨ | ١٦٣٫١١ | ٥٤٧٫٣٤ | ٣٠٤٫١٥ | ١٨٣٫٤٨ | ١٣٥٫٤١ | ٢٥٩٫٨٤ | ١٬٧٠٩٫٣٥ | ٥٧٢٫٩٢ | ٢٢٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١١ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٤٤ | ٧٥٫٧١ | ٤٣٫٠٩ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٤ | ٨٫٠٦ | ٨٫٧٧ | ٣٫٢٥ | ٣٫١٥ | ٢٩٫٦٠ | ٢٢٫٨٤ | ٧٩٫٤٨ | ٤٤٫٢٨ | ١٦٫١٧ | ١٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٥٩ | ٢٢٠٫٢١ | ٢٩٫٢٦ | ٩٫٧٩ | ٢٥٫٩٦ | ٧٥٫٧١ | ٩٧٫٣٠ | ٣٠٫٤٦ | ٣٨٫٧٣ | ٥٧٫٢٥ | ٢١٥٫٤١ | ١٣٥٫١٠ | ٩٩٫٧٦ | ٨٥٫٦٨ | ٢٨٣٫٢٣ | ٢٬٥٨٤٫٤٢ | ١٬٠٨٥٫٠٥ | ٥٢٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٨ | ١٩ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٣ | ١٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٥ | ١٢٨٫٢٩ | ٥٦٫٢٠ | ١١٫٨٦ | ١٣٫٤٦ | ٤٥٫٩٩ | ٨٥٫١٣ | ١٨٧٫٧١ | ٦٥٫٢٤ | ٥٤٫٥٠ | ٣٥٫٢٧ | ٢٤٫٤٧ | ١٩٫٦٦ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٦٫٣٣ | ٥٦٠٫٤٤ | ٢١٦٫٦٦ | ١٥٦٫٠٠ | ٢٠٧٫٥٣ | ٣٦٦٫١٠ | ٢٤٨٫٩٤ | ١١٫٣٦ | ٤٥٫١٨ | ١٢٠٫٩٥ | ٦٨١٫٠٥ | ٥٦٠٫٢٠ | ٣٩٧٫٢٥ | ٣٣٢٫٣٤ | ٦٤٧٫٨٤ | ٤٬٣٢٢٫٩٥ | ١٬٥٢٠٫٦٦ | ٦٢٦٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٩ | ١٩ | ١٣ | ٦ | ٥ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٣ | ٦ | ٨ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٣ | ٦٩٠٫٥٢ | ١١٦٫٩٣ | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٤ | ١٧٩٫٤٤ | ٢٢٥٫٨٩ | ٢٧٫٦٨ | ٣٨٫٢٨ | ٧٢٫٥٦ | ٢٦٤٫٤٦ | ٧٥٫٥٢ | ٤٣٫٠٣ | ٤٥٫٧١ | ٨٤٫١٩ | ٣٧٦٫٧٠ | ١٣٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
