بيان التدفق النقدي (TTM)
أوريكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٥ | ١٦١ | ١٧٦ | ٦١٩ | ٤٧١ | ٣٢٣ | ٣٦٢ | ٤٤١ | ٥٢٠ | ٧١٠ | ٨٩٩ | ٩٩٣ | ١٬٠٨٨ | ٩٤٨ | ٨٠٨ | ٨٣٥ | ٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | ٢٥٠٫٨٥ | ٢٣٫٩٢ | ٣١٫٤٤ | ١٢٫٢٤ | ٢١٫٨٣ | ١٧٫٩٢ | ٣٦٫٣٣ | ٢٦٫٦٥ | ١٠٫٥١ | ٩٫٥١ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٧٨ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٩ | ٩٦٫٦٦ | ١٠٠٫٤٠ | ١٨٩٫٣٨ | ١١٤٫٦٣ | ٦٥٫٢٥ | ٥٤٫٧٦ | ١٠٤٫٠٣ | ٢٧٨٫٣٤ | ١٬٦٩٣٫٥٦ | ٨٧٠٫٨٣ | ٦٥٩٫٤٦ | ٢٦٨٫٩٤ | ١٬١٣٤٫٧٩ | ١٤١٫٣٢ | ١٧٨٫١٨ | ٢٣٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٨ | ٤٥٦ | ٣٨٤ | ١٩٦ | ١٥٢ | ١٠٨ | ٢٢٩ | ٣٩٨ | ٥٦٦ | ٦١٥ | ٦٦٥ | ٧٥٨ | ٨٥٢ | ١٬٢٨٢ | ١٬٧١٣ | ١٬٥١٣ | ١٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٧١ | ٤٩٫٠٤ | ٢٢٫٣٨ | ٢٨٫٨٤ | ١١١٫٨٣ | ٧٣٫٤٩ | ٤٢٫٣٦ | ٨٫٧١ | ٨٫٠١ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٣٣ | ٥٠٫٥٤ | ٣٣٫٥٧ | ١١٫٦٦ | ١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٩٠ | ٢٧٤٫٥٦ | ٢١٨٫٧٨ | ٥٩٫٩٤ | ٣٧٫٠٢ | ٢١٫٨٧ | ٣٤٫٦٤ | ٩٣٫٧٢ | ٣٠٢٫٧٣ | ١٬٤٦٨٫٧٤ | ٦٤٤٫٠٩ | ٥٠٣٫٤٥ | ٢١٠٫٦١ | ١٬٥٣٥٫٥١ | ٢٩٩٫٧٢ | ٣٢٢٫٩١ | ٣٥٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٦ | ٥٢٦ | ١١٦ | ٧٤٩ | ٧٣٠ | ٧١٠ | ٥١٦ | ٣٥٧ | ١٩٩ | ٧٦ | ٣٥١ | ٩٢ | ١٦٦ | ٢٧٢ | ٣٧٧ | ٢٢٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٠ | ٧٧٫٩٤ | ٧٤٥٫٣٤ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦١ | ١٧٢٫٥٥ | ٣٠٫٦٧ | ٤٤٫٢٤ | ١٣٨٫٠٣ | ٣٦٢٫٩٣ | ٧٣٫٦٤ | ٢٧٩٫٣٥ | ٦٣٫٧٤ | ٣٨٫٩٣ | ٣٩٫٨٦ | ٦٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٢٧ | ٣١٦٫٦٥ | ٦٦٫٠٢ | ٢٢٩٫٠٧ | ١٧٧٫٦١ | ١٤٣٫٦٢ | ٧٧٫٩٢ | ٨٤٫٢٣ | ١٠٦٫٥٨ | ١٨٠٫٩١ | ٣٤٠٫٠٢ | ٦١٫٤٢ | ٤١٫٠٢ | ٣٢٥٫٣٣ | ٦٦٫٠٥ | ٤٨٫٤٤ | ٢٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٥٠٨ | ١٦٦ | ١٧٦ | ٣٢٧ | ٤١١ | ٤٩٥ | ٦٦٢ | ٤٢٤ | ١٨٧ | ٤٢ | ١٠٣ | ١٥١ | ٤٠٤ | ٨٤ | ٥٧١ | ٤٦٨ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٠ | ٢٠٥٫٧٨ | ٨٦٫٠٠ | ٢٥٫٦٩ | ٢٠٫٤٤ | ٢٣٣٫٧٤ | ٣٥٫٨٧ | ٥٥٫٩٣ | ٧٧٫٥٩ | ٣٤٦٫٣٠ | ٢٤٥٫٩٣ | ١٦٨٫٥٣ | ١٢٠٫٦٥ | ٥٨٤٫٣١ | ١٨٫٠١ | ٢١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
