بيان التدفق النقدي (TTM)
أورورا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٧٦ | ١٧٣ | ٢٧١ | ٢٤٠ | ٢٠٩ | ٢٣٣ | ٢٥٨ | ٢٦٩ | ٢٨٠ | ٢٦٥ | ٢٥٠ | ٢٩٣ | ٣٣٦ | ٣٦٢ | ٣٨٨ | ٣٤٠ | ٢٩٣ | ٣٣٣ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٢ | ١٢٨٫٠٣ | ٥٦٫١٥ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٨٤ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٤٢ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٨ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٨٨ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٠١ | ١٩٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٠٧٫٠١ | ٤٧٧٫٢٥ | ٤٠٥٫٧٥ | ٣٣٩٫٨٤ | ٧٨٤٫٢٠ | ١٢٬٨٨٠٫٠٠ | ٨٢٢٫١٧ | ٤٤١٫٨٠ | ٧٦٦٫٤٧ | ٤٬٣١٥٫٥٢ | ٣٠٦٫٥٩ | ١٨١٫١٨ | ١٨٠٫١١ | ١٧٩٫٢٠ | ٣٣٨٫٨٣ | ١٬٩٠٣٫٢٥ | ٢٬٠٣٦٫٠٩ | ٢٬١٥٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٢٢ | ١٬٥٦٩ | ٧٦٦ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٦ | ٨٨ | ١٠٠ | ١٢٠ | ١٣٩ | ١٦٢ | ١٨٤ | ١٬٢٥٨ | ٢٬٣٣٣ | ٢٬٣٦٥ | ٢٬٣٩٧ | ٤٧٢ | ١٬٤٥٣ | ١٬٤٨٠ | ١٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٥١٫١٦ | ١٠٤٫٧٦ | ٥٤٫٦٦ | ٣٥٫٣٤ | ١٥٫٣٨ | ١٣٫٣٣ | ١٩٫٦٢ | ١٦٫٤٠ | ١٦٫١٠ | ١٣٫٨٧ | ٥٨٤٫٣٤ | ٨٥٫٣٩ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٨٠٫٣٠ | ٤٠٧٫٥٣ | ١٫٨٦ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣١٩٫٦٧ | ٣٩٢٬٣٢٥٫٠٠ | ٢٬٦٨٤٫٤١ | ٦٤٫٣٧ | ٩٥٫٥٢ | ١٢٤٫٢٣ | ٢٩٦٫٣٠ | ٤٬٩٩٥٫٠٠ | ٣٦٥٫٤٤ | ٢١٩٫٤٠ | ٤٦٦٫٧٦ | ٣٬١٧٠٫٦٩ | ١٬٣١٦٫٤٢ | ١٬٢٥٨٫٤١ | ١٬١٧٧٫٦٠ | ١٬١٠٨٫٣٢ | ٤٧٠٫٢٣ | ٩٬٤٣٢٫٤٧ | ٩٬٠٤٩٫٥٤ | ٨٬٧٠٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٤٦ | ١٬٦٣٨ | ٩٦٢ | ٢٨٦ | ٢٤٢ | ١٩٧ | ١٧٦ | ١٥٦ | ١١٧ | ٧٨ | ٧٢ | ٦٦ | ١٬٠٥٩ | ٢٬١٨٣ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬٢٣٣ | ٢٣٥ | ١٬٧٦٣ | ١٬٨٣٧ | ١٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٥ | ٤١٫٢٦ | ٧٠٫٢٥ | ١٥٫٦٢ | ١٨٫٥١ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٨٫٤٤ | ١٬٧١٣٫٨٠ | ١٠٦٫٢٠ | ١٫١٤ | ١٫١٣ | ٨٩٫٤٩ | ٨٥١٫٣٤ | ٤٫١٨ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٤٥٫٩٠ | ٤٠٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٬٣٦٩٫١٨ | ٥٠٤٫٧٦ | ٤٠٨٫٦٣ | ٣٢٠٫٠٠ | ٥٩٢٫٦١ | ٧٬٧٩٠٫٠٠ | ٣٥٧٫٠٣ | ١٢٢٫٥٦ | ٢٠٧٫٠٨ | ١٬١٣١٫٠٣ | ١٬١٠٧٫٣٧ | ١٬١٧٧٫٤٠ | ١٬٠٩٩٫٢٥ | ١٬٠٣٢٫٢٧ | ٢٣٣٫٦٥ | ١١٬٤٥٠٫٦٥ | ١١٬٢٣٥٫٧٨ | ١١٬٠٤٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٠ | ٢٩ | ٥٧ | ٥٩ | ٦٢ | ٣٠ | ٢ | ٣٣ | ٦٣ | ٣٥ | ٦ | ٩٦ | ١٨٥ | ٢٠١ | ٢١٦ | ١٠٠ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٩ | ٧٬٠٣٧٫٥٠ | ٩٨٫٦٠ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٥١٫٦٣ | ١٠٦٫٧٢ | ١٬٥٣٥٫٠٠ | ٩٣٫٨٨ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٤ | ١٬٥٤٨٫٢٨ | ٩٣٫٩٣ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٥٣٫٥٦ | ١١٥٫٣٣ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
