بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Openn للتفاوض المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٥ | ٢٧٫٦١ | ٢١٫٦٤ | ٨٨٫٧٥ | ٤٧٫٠٢ | ٢٩٫٤٨ | ٢٢٫٧٧ | ١٩٫٢٢ | ١٦٫١٢ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ١٧٫١٣ | ٢٠٫٦٧ | ٥١٫١٨ | ٣٢٫١٥ | ٤٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٩٢ | ٢١٣٫٦٥ | ١٬٠٩٣٫٧٣ | ٦٦١٫٣٥ | ٧٨٫٨٠ | ٥٩٫٨١ | ١١٦٫٩١ | ٢٩٢٫٥٩ | ٤٢٤٫٦٠ | ١٥٣٫٢٥ | ٢١٦٫٦٠ | ٣٥٤٫٣٢ | ٥٤٧٫٥١ | ٣٬٢١٠٫٣٤ | ٨٬٠٨٨٫٠٢ | ٤٨٠٫٨٥ | ١٢١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١١ | ٥٧٫٩٣ | ٣٦٫٦٨ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ٣٢٫٤١ | ٢٤٫٤٨ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | ٤٠٫١٤ | ٢١٫٥٠ | ٢٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤١ | ٤٨٫٩٨ | ٣١٠٫٣١ | ٢١٠٫٨٤ | ١٥٫٦٦ | ٩٫٣٠ | ١٦٫٧٢ | ٣٩٫٥٦ | ٦٣٫٧٥ | ٢٤٫٦٧ | ٣٥٫٢٣ | ٥٨٫١٨ | ٨٤٫٨٣ | ٤٥٢٫٠٩ | ١٬٣٩٦٫٦٦ | ٩٦٫٠٧ | ٣٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ٩٩٫٨٨ | ٤٩٫٩٧ | ٢١٦٫٨٧ | ٦٨٫٤٤ | ٨٫٤٨ | ٩٫٢٧ | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٥ | ٤٢٫٢٤ | ٢٩٫٦٩ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٦ | ٤٧٫٨٧ | ٤٣٫٢١ | ٧٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٣٣ | ١٦٢٫٦٣ | ١٬٣٠٤٫٠٤ | ٩٧٢٫١٨ | ١٩٤٫٤٦ | ١٦٩٫١٢ | ٢٣٣٫٦٣ | ٤٣٢٫١٥ | ٣٨٨٫٣٥ | ٧٧٫٩٢ | ١٥١٫٨٢ | ٣١٢٫٥٠ | ٥٣٢٫٣٤ | ٣٬٥٦٢٫٤٣ | ٩٬٥٨٤٫٦٨ | ٤٧٦٫٩٦ | ٥٤٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ٧٥٫٠٧ | ٣٠١٫١٦ | ١٬٤٨٤٫١٥ | ٩٣٫٦٩ | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٥ | ١٨٢٫١٥ | ٢٢١٫٧٢ | ٢٧٫٠٠ | ٣٦٫٩٩ | ٤٦٫٣٧ | ٨٦٫٤٧ | ١١٩٫٣٨ | ١٬٢٤١٫٢٦ | ١٠٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
