بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة OMG المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٣ | ٤٧٫٤٥ | ٣٢٫١٨ | ٤٫١٢ | ٤٫٢٩ | ١٦٫٣٧ | ١٩٫٥٧ | ١٠٫٦٠ | ٩٫٥٩ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٩١ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٧ | ٢٠٫٦٤ | ١٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫١٢ | ٧١٫٤٥ | ١٥٢٫٦١ | ٣٦٥٫٧٤ | ٨٢٦٫٧٢ | ٢٬٢١٣٫٥٤ | ٥٧١٫٤٢ | ١٩٩٫٠٧ | ٦٠٦٫٧٩ | ١٣٩٫٨٢ | ١٤٦٫٦٠ | ١٥٣٫٥١ | ١٩١٫٢٢ | ٣١٤٫٢٩ | ٤٨٢٫٩٩ | ١٬٥١٦٫٨٨ | ٣٬٧٠٢٫٠٨ | ٣٬١٣١٫٩٦ | ٥٨٣٫٦٨ | ٣٧٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١١ | ٢٢٫٠٠ | ١٨٫٠٤ | ٦٢٩٫٧٥ | ٨٦٫٣٠ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٥٣٫٢١ | ١١٣٫٧٤ | ٦٣٫٨٨ | ١٧٦٫٨٨ | ٦٢٫٣٦ | ١٦٥٫٦٤ | ٨٧٫٠٢ | ٦٦٩٫٩٣ | ٢٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٣ | ٣٬٥٥٦٫٤٠ | ١٠٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٩ | ٣٫٩١ | ٦٫٩١ | ١٤٫٧٩ | ٢٥٤٫٤٩ | ١٬٣٢٦٫٣٩ | ٣٨٩٫١٨ | ١٥٩٫٨١ | ٢٠٦٫٠٦ | ٥٫٩٥ | ٢٫١٧ | ١٫٦٨ | ٠٫٩٧ | ١٫٣٦ | ٠٫٣٠ | ٦٫١٦ | ١٣٫٩٩ | ١٠٫٥٠ | ٥٦٫٠٧ | ٦١٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٩ | ٢٫١٦ | ٢٫١٢ | ٤٫٢٧ | ٤٫١٠ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٤٣٫٦٣ | ٧٧٫٣٩ | ٢٩٫٩٢ | ٢٣٫٠٣ | ٩٫١١ | ٨٫٣٥ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ١٣٫٥٩ | ١٥٫٧٣ | ٢٥٫٣٤ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٩٥ | ١٧٥٫٣٩ | ٢٥٩٫٥٥ | ٤٨٠٫٥٤ | ١٬١٨١٫٢٥ | ٣٬٤٤٠٫١٤ | ١٬٠٦٠٫٧١ | ٤٥٨٫٩٥ | ٧١٣٫٠٣ | ٣٣٫٩٠ | ٤٤٫٤٥ | ٥٥٫٢٠ | ٩٢٫٢١ | ٢١٣٫٠١ | ٣٨٢٫٧٦ | ١٬٤٢٣٫٠٤ | ٣٬٦١٥٫٢٩ | ٣٬٢٤٠٫٨١ | ٦٢٧٫٤٨ | ٤٠٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٢٥ | ٣٠٫٩٦ | ٤٤٫٨٥ | ٥٧٫٥٨ | ١٣٥٫٧٤ | ٤٢٣٫٩٧ | ١٣٠٫٨٧ | ١٣٦٫٢٩ | ٣٧٥٫٥٩ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٣٤٫٦٨ | ٥٣٫١٠ | ٤١٫٨٤ | ٧١٫٩٤ | ٦٥٫٩٩ | ١٩٤٫٠١ | ٥٤٧٫٣٥ | ٨٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
