بيان التدفق النقدي (TTM)
أوليمبيو للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٦ | ١٢٫٩٤ | ٤٣٫٧٨ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٠ | ١٨٨٫٩٠ | ٣٥٩٫١٤ | ٩٢٦٫٣٤ | ٢٧٢٫١٤ | ١٥٦٫٢٦ | ١٢٤٫٥٦ | ٩٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٢٫٧١ | ٨٥٫٥٦ | ٤٢٫٧٦ | ٨٠٫٤٤ | ٤١١٫١٩ | ٧٢٫٠٣ | ٢٥٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٨ | ٢٨٫٥٣ | ١١٥٫٦٢ | ١١٨٫٧٢ | ٦٫٩٩ | ١٢٫٨٠ | ٣٫٥٢ | ٥٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٨ | ٤٥٫٩٤ | ٤٠٫٥٧ | ٣٧٫٠٢ | ٥٨٫٧٨ | ٥٠٫٨٢ | ١٠٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٤٨ | ٣١٧٫٤٣ | ٣٧٤٫٧٥ | ٩٤٥٫٠٦ | ١٧٩٫١٣ | ٤٣٫٤٦ | ٢١٫٠٣ | ٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣١ | ١٤٥٫٧٩ | ٤٤٫٢٦ | ٢٣٢٫٢٧ | ٦٩٫٩٠ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
