بيان التدفق النقدي (TTM)
أولدفيلدز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢١ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٧٨ | ١٣٫٦٧ | ١٥٫٨٤ | ١٦٣٫٢٩ | ٢٥٧٫٩٩ | ٥٫٢١ | ٥٫٥٠ | ٨٧٫١٢ | ٦٧٦٫١٥ | ١٫١٣ | ١٫١١ | ٣٨٫٥٣ | ٦٢٫٦٨ | ٤٩٩٫٠٧ | ١٢٥٫٠٦ | ٦٦٫٤٣ | ١٩٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٢٣ | ٧٦٫١٨ | ٤٧٣٫٤٣ | ١٦٤٫٨٨ | ٢٩١٫٥٤ | ٥٬٠٧٧٫٧٨ | ٢٧٤٫١٧ | ٥١٢٫٦٢ | ١٬٨٦٠٫٦٦ | ٩٦١٫١٤ | ٢٤٨٫٩٦ | ١٣٧٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬١٧٥٫١١ | ٥٩٦٫٦١ | ٤٧٩٫٥٠ | ٥٤٫١٠ | ٤٥٨٫٧٢ | ٨٬٢٨٨٫٥٧ | ٢٧٤٫٧٥ | ١٤١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٤ | ٣٫٣٩ | ٣٫٢٨ | ٣٤٫٩٥ | ٥٣٫٧٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ١٤٧٫٦٢ | ٥٩٫٦٢ | ٥٤٫٩٧ | ٣٥٫٤٧ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ٢١٫٤٦ | ٢٧٫٣٢ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٢٩٫٨٩ | ٢٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٨ | ٦٣٫٧٠ | ٣٤٨٫٨١ | ١٠٩٫٣١ | ١٤٥٫٦٤ | ١٬٣٩٤٫٤٤ | ١١٩٫١٩ | ٦٢٫٣٨ | ٥٩١٫٤٧ | ٥١٦٫٠٦ | ١٬٦٠٧٫٨١ | ٢٠٩٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٥٩١٫١٤ | ٧١١٫٨٦ | ٧٣١٫٠٢ | ١٦٠٫٦٤ | ٣٦٢٫٦٣ | ٣٬٠٨٢٫٨٦ | ٣٩٥٫٣٥ | ٢٥٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٦ | ١٠٥٫٣١ | ١٬٩٨٢٫٤٦ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٥٩ | ٢٦١٫٤٠ | ١٦١٫٩٦ | ١٫٢٧ | ١٫٢٨ | ٣٦٫٥٥ | ٥٧٫٦٠ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٩٣ | ٤٦٫١٦ | ٨٥٫٧٤ | ٥٬٠٩٧٫٤٤ | ٩٨٫٠٨ | ٣٢٫٠٠ | ٤٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٥ | ٨٧٫٥٢ | ٢٤٫٦٢ | ١٥٥٫٥٧ | ٢٤٥٫٩١ | ٣٬٥٨٣٫٣٣ | ٤٩٣٫٣٦ | ٦٧٥٫٠٠ | ٢٬٥٥٢٫١٣ | ١٬٣٧٧٫٢٠ | ١٬٧٥٦٫٧٧ | ٧١٬٥٠٠٫٠٠ | ٥١٦٫٠٣ | ٢١٥٫٢٥ | ١٥١٫٥٢ | ٦٫٥٣ | ٧٢١٫٣٥ | ١١٬٤٧١٫٤٣ | ٧٧٠٫١٠ | ٢١٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٠ | ٨١٫١٢ | ٤٢٩٫٥٩ | ٥١٫١٨ | ١٠٤٫٨٣ | ١٬٠٧٢٫٢٢ | ٩١٫٤٧ | ٧٣٫٨٩ | ٢٨٢٫٩٤ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٤ | ١١٬٧٥٠٫٠٠ | ٩٩٫١٦ | ١٧٦٫٤٨ | ٢٣٠٫٧٥ | ٥٢٫٩٣ | ١١٢٫٤٦ | ٩١٢٫٨٦ | ٩٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
