بيان التدفق النقدي (TTM)
أوديسا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٧ | ٤٩٫٨٠ | ٩٩٫٢٢ | ٣٬٣٢٦٫٣٦ | ١٠٣٫١٠ | ١٠٦٫٥٣ | ١٬٦٣٠٫٤٥ | ٧٦٫٤١ | ٤٣٫٣١ | ٦٫٩٧ | ٧٫٤٩ | ٣١٫٥٩ | ٤٦٫١٨ | ٣٧٫٤٤ | ٢٧٫٢٤ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٧ | ١١٢٫٢١ | ١٢٨٫٨٢ | ٣٫٤٩ | ٥٩٫٨١ | ٨٢٫٧٢ | ١٫٢٠ | ١١٫٧٣ | ٢٥٫٢٨ | ٤٦٫٥٣ | ١٠٢٫٥٠ | ٢٥٧٫٧٥ | ٥٥٩٫٣٨ | ٢٥٦٫٧٩ | ٥٩٫٣٣ | ٣٤٫٨٢ | ٥٦٫٣٠ | ١٣٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٥ | ٤٤٧٫٢٤ | ٨١٫٧٣ | ١٩٣٫٥٧ | ٦٥٫٩٤ | ٣٢٫٣٠ | ٤٧٫٧١ | ١٨٦٫٠٩ | ٦٥٫٠٥ | ٣٦٫٣٢ | ٢٦٫٦٤ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٢١٫٥٠ | ٢٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٦ | ٠٫٥٧ | ٧٫٠٩ | ٤٤٫٨٧ | ٧٠٫٠٠ | ٧٩٫١٠ | ١١٫٩٤ | ٣٫٥١ | ١٢٫٢٧ | ٢٦٫٠٢ | ٨٣٫٩٨ | ٢٨٩٫٠٧ | ٩٥٦٫٠٣ | ٨٤٨٫٦٧ | ١٤١٫٧٠ | ٦٤٫٩٠ | ٨٠٫٤٤ | ١٣٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٣٩٫١١ | ٢٨٫١٢ | ٤٣٠٫١٠ | ٨١٫١٤ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ٢٩٫٨٨ | ٤٢٫٦٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٥٠٫١٥ | ١٠٠٫٥٩ | ٨٬٥٠٩٫٤٨ | ١٠١٫١٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٠ | ١٤٨٫٣٦ | ١٠٩٫٦٨ | ٩٥٫٦٩ | ١١٣٫٠٦ | ١١٥٫٢٤ | ١٣٧٫٥٥ | ١٧٢٫٥٥ | ٢٨٦٫٤٨ | ٤٤٦٫٨٢ | ١٬٤١٥٫٤١ | ١٬٢٠٥٫٤٦ | ١٠١٫٠٣ | ٠٫٢٨ | ٣٦٫٧٤ | ١٧٥٫٥٨ | ||
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٤ | ٥٦٫٢٨ | ١٢٨٫٧٢ | ٨٨٫١٦ | ٤٦٫٨٥ | ٣٤٨٫٦٤ | ٧٧٫٧١ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٥ | ٥٧٫٧٧ | ١٣٦٫٧٩ | ٦٨٫٤٨ | ٢١٧٫٢٤ | ٦٩٤٫٨٢ | ١١٦٫٨١ | ٣٦٫٦٧ | ٥٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
