بيان التدفق النقدي (TTM)
أوكتافا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٤ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٦٧ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٨ | ٦٫٢٠ | ٦٫٦١ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٣٨ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٧٫٢٤ | ١٬٠٧٥٫٩٠ | ٤١٫٠٤ | ١٨٫٧٣ | ٢٠٫٢٩ | ٢٢٫٢٩ | ١١٥٫٤٣ | ٣٠٫٦٢ | ٣٥٫٨٤ | ٤١٫٥٩ | ٧٠٫٠٧ | ٢٤٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٣٦٫٠٣ | ٢٦٫٤٩ | ٥٫٥٤ | ٥٫٨٧ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٢٫٦٠ | ٢٢٫١٤ | ٢٢٫٦١ | ٣٤٫٥٣ | ٤٩٫٧٦ | ٢٥٩٫٤٦ | ٦٩٫٣٨ | ٦٤٫١٦ | ٥٨٫٤١ | ٨٠٫٧٠ | ٢٢١٫١٢ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٦ | ٢٢٨٫٦٨ | ٦٩٫٥٨ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢٩٫٨٥ | ١٬١٧٥٫٩٠ | ١٦٣٫١٨ | ١٤١٫٣٤ | ١٥٤٫٨٢ | ١٧٢٫٠٥ | ٤٧٤٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٧ | ٣٧٠٫٦١ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٦٥ | ٢٬٢٦٨٫٥٤ | ٩٥٫٧٨ | ١٠٫٩٠ | ١٢٫٢٤ | ٨١٫٨٨ | ٤٥٢٫٠٣ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | ٤٢٫٠٦ | ٧٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
