بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نت ويلث المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٨ | ٤٤ | ٥١ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٦ | ٧٣ | ٧٩ | ٨١ | ٨٢ | ٨٦ | ٩٠ | ٩٥ | ١٠٠ | ١١٣ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٣ | ٨٫٦٤ | ٩٫٤٦ | ١٧٫٦٤ | ١٤٫٩٩ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ٥٫٥٩ | ٥٫٢٩ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٩٤ | ٦٩٩٫٤٦ | ٣٬٤٢٢٫٩١ | ٩٢٣٫٣٠ | ٤٬٩١١٫٨٧ | ٨٦٥٫٩٨ | ٨٦١٫١٣ | ٨٥٧٫٠١ | ٦٢٩٫٧٢ | ٥٠٨٫٤٣ | ٤٢٦٫١٧ | ٣٧٥٫٣٧ | ٤٢٣٫١٨ | ٤٨٢٫٦٠ | ٥٠٣٫٠٨ | ٥٢٣٫٣٢ | ٤٤٣٫٢١ | ٣٨٩٫٦٢ | ٤٧٧٫٤٢ | ٥٨٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٩ | ١٤ | ٢٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٦٤ | ١٫٥٨ | ١٫٥٦ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٩ | ٦٢٫٢٤ | ٣٨٫٣٦ | ٧٫٤٢ | ٨٫٠١ | ٢٩٫٢٨ | ٢٢٫٦٥ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٤ | ٣٫٦٢ | ٣٫٥٠ | ٨٣٫٨٧ | ٤٥٫٦٢ | ٩٤٫٤٣ | ٤٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٨ | ٤٧٫٨٠ | ٢٦٠٫١٢ | ٧٨٫٧١ | ٢٦٨٫٨٦ | ٢٧٫٨٧ | ٤١٫٥٣ | ٥٣٫١٣ | ٣٤٫٢٣ | ٢٤٫١٥ | ٢٣٫٨٣ | ٢٣٫٦٤ | ٢٥٫٦١ | ٢٨٫٠٤ | ٢٨٫٨٨ | ٢٩٫٧٠ | ٤٣٫٧٨ | ٥٣٫٢٠ | ١١١٫٨٤ | ١٨٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٤١ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٨ | ٦٤ | ٦١ | ٦٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٣٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٦٫٦٦ | ٦٫٢٤ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٥٫١١ | ٥٫٣٨ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٢٦ | ٥٥١٫٦٦ | ٣٬٠٦٢٫٧٩ | ٩٤٤٫٥٩ | ٤٬٥٤٣٫٠١ | ٧٣٨٫١١ | ٧١٩٫٦٠ | ٧٠٣٫٨٨ | ٤٩٥٫٤٩ | ٣٨٤٫٢٩ | ٣٠٢٫٣٣ | ٢٥١٫٧٣ | ٢٩٧٫٥٧ | ٣٥٤٫٥٥ | ٣٧٤٫٢١ | ٣٩٣٫٦٢ | ٢٩٩٫٤٣ | ٢٣٦٫٤٢ | ٢٦٥٫٥٩ | ٢٩٩٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٧ | ١ | ٤ | ١ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٩ | ٨١٫٣٣ | ٤٣٥٫٦٦ | ١٢٢٫١١ | ٥٥٢٫٢٤ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٦ | ٤٣٫٧٠ | ٣٠٫٤١ | ٣٠٫٩٧ | ٢٣٫٦٥ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٨٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٢٤٫٧٤ | ١٩٫٨٤ | ٧٫٥١ | ٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
