بيان التدفق النقدي (TTM)
نوفارم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٠ | ٤٢٤ | ٣٦٥ | ٣٠٦ | ٣٣٣ | ٣٦٠ | ١١٣ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٢٦ | ٥٠ | ٢٢٦ | ٣٤٩ | ٤٧٢ | ٣٤٦ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٣٩ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٢٤ | ٨٫٨١ | ٨٫١٠ | ٦٨٫٦٢ | ٢١٨٫٧١ | ٣٫١٠ | ٣٫٢٠ | ١٣٩٫٨٥ | ٣٥٠٫٩٦ | ٥٤٫٦٤ | ٣٥٫٣٣ | ٢٦٫٦٦ | ٣٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٤٩ | ١٤١٫٢٦ | ٢٨٠٫٣٤ | ٧٦٥٫٢١ | ٣٧٢٫٧٧ | ٢٥٩٫٥٩ | ٨٩٫٦٨ | ١١٨٫٤٣ | ٩٠٫١٨ | ٧١٫٨٩ | ٤٠٫٤٧ | ٣١٠٫٩٠ | ٣٬٤٩٠٫٦١ | ٨٩٧٫٩٨ | ٨٨١٫٥٧ | ٨٤٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ١٤٦ | ١٥٠ | ١٥٤ | ١٩٧ | ٢٤٠ | ٢٦٢ | ٢٨٣ | ٢٦٢ | ٢٤٢ | ٢٤٤ | ٢٤٧ | ٢٢٧ | ٢٠٧ | ٢٢٧ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٥ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٨ | ٢٧٫٨٧ | ٢١٫٧٩ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩١ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٧٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ٩٫٢٩ | ٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥١ | ٤٨٫٧٢ | ١١٥٫٤٨ | ٣٨٦٫٤٤ | ٢٢١٫٢١ | ١٧٣٫٥٦ | ٢٠٨٫١٣ | ٢٥٠٫٤٦ | ١٨٢٫٣٩ | ١٣٨٫٣٣ | ١٩٧٫٤٩ | ٣٣٩٫٨٦ | ٢٬٢٧١٫٠٩ | ٣٩٤٫٣٦ | ٥٧٦٫٩٣ | ٩٤٦٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٩ | ١٩ | ٨٢ | ١٨٣ | ٢٢٤ | ٢٦٤ | ٠ | ٢٦٥ | ٢٢٥ | ١٨٦ | ٦٨ | ٥١ | ١٢٦ | ٢٠١ | ٧٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧٨ | ٥٢٨٫١٥ | ١٢٣٫٣٦ | ٢٢٫٠٦ | ١٨٫٠٧ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٧٨٬٣٨٠٫٠٠ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٤ | ٦٣٫٦٩ | ١٧٥٫٤٣ | ١٤٧٫٠٨ | ٥٩٫٥٣ | ٦١٫٩١ | ١٦٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٢ | ٦٫٣٩ | ٦٣٫٠٩ | ٤٥٩٫٢٢ | ٢٥٠٫٩٣ | ١٩٠٫٨٦ | ٠٫٠٨ | ٢٣٣٫٩٤ | ١٥٦٫٥٣ | ١٠٦٫٤٣ | ٥٤٫٦٠ | ٧٠٫١٥ | ١٬٢٥٨٫٥٠ | ٣٨١٫٦٤ | ١٩٤٫٦٠ | ١٨٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٧٦ | ٣٠٠ | ١٣٠ | ٤٠ | ٨٩ | ١٣٩ | ١٢٦ | ١١٣ | ١٤٤ | ١٧٥ | ١٢٤ | ٧٣ | ١٠ | ٥٣ | ٣٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٦ | ٥٦٫٦٥ | ١٣٠٫٦٩ | ١٢٣٫٣٧ | ٥٥٫٢٣ | ٩٫١٨ | ١٠٫١١ | ٢٧٫٢٦ | ٢١٫٤٢ | ٢٩٫٢٣ | ٤١٫٢٩ | ٨٦٫٢٣ | ٦٢٦٫٠٦ | ٢٥٫٢٩ | ٣٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
