بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الشمالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٥ | ٣ | ١ | ٩ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٥ | ٤٠٫٦٩ | ٦٨٫٦٢ | ٨٦٠٫٧٠ | ٨٩٫٥٩ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٤ | ٩٫٣٠ | ٨٫٥١ | ٢٣٫٥٠ | ١٩٫٠٣ | ١٣٫٠٧ | ١١٫٥٦ | ٨٫٦٥ | ٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٩٫٩٤ | ٩٩٫٠٨ | ٣١٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ١٢٣٫٠٦ | ٢٬٧٧٣٫٨٦ | ٢٠٠٫٨٠ | ٩٩٫٣٥ | ٤٨٤٫٠٢ | ١٠٧٫١٢ | ١٣٠٫٣٥ | ١٥٩٫٥٣ | ٣١٩٫٤٣ | ١٬٠٠٤٫١٦ | ٣٬٤١١٫٨٧ | ٧٦٠٫٤٦ | ٧٠٨٫٦٩ | ٢٦٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٥ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٨٩ | ٣٤٫٥٧ | ٥٢٫٨٥ | ٣٩٫٤١ | ٦٥٫٠٤ | ١٢٢٫٥٧ | ٥٤٣٫٠٩ | ١٫٧٨ | ١٫٨١ | ٩٧٫٢٤ | ٣٬٥٢٥٫٤٠ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٦ | ٣١٫٥١ | ٤٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٥٫٩٩ | ٢٨٢٫٦٥ | ١١٧٫٦١ | ٥٧٫٧٨ | ٧٢٫٤٢ | ٤٠٦٫٠٢ | ١٧٫٣٧ | ٢٫٩٣ | ٣٫٧٩ | ٦٫٥٤ | ٧٫١٥ | ٧٫٩٢ | ٠٫٣٥ | ٣٢٫٠٥ | ٨٨٫٧٣ | ١٦٫٢١ | ٩٫٥٢ | ١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٠ | ٠ | ١١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٩ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٦٫٣٠ | ٦٫٧٣ | ٤٩٫٣٢ | ٩٧٫٣١ | ٤٬٢٠٧٫١٥ | ٩٧٫٦٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٤١٫١٨ | ٢٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٩٫٣١ | ٤٨٣٫٤٢ | ٢٤٩٫٦٠ | ١٦٤٫٨٣ | ٢٩٥٫٨٩ | ٣٬٢٨١٫٠٨ | ١١٧٫٤٣ | ١٫٥٢ | ٣٧٥٫٨٩ | ١٩٩٫٤١ | ٢٢٢٫٦٠ | ٢٥١٫٧٢ | ٤١٩٫١٨ | ١٬١٣٦٫٢٧ | ٣٬٤٠٠٫٦٨ | ٦٧٦٫٦٧ | ٨١٩٫٤٣ | ٣٧٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٧ | ١ | ٨ | ١٧ | ٣ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫١٦ | ٨٧٫٩٠ | ٤٦٫٧٨ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٩ | ١٬٥١٦٫١٠ | ١٠٧٫٠٦ | ٨٢٫٥٤ | ٤٧٢٫٦٢ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٣٨٫٣٢ | ٦٢٫١٤ | ١٣٣٫٢٨ | ٤٠٠٫٥١ | ٢١٦٫٥٨ | ١٨٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
