بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق التخزين الوطني ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ١٠٠ | ١١٨ | ١٣٥ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٥٧ | ١٦٦ | ١٧٨ | ١٩٠ | ١٨٩ | ١٨٨ | ١٨٩ | ١٩٠ | ١٨٧ | ١٨٤ | ١٨٩ | ١٩٣ | ٢٠٦ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٩٠ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٤ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٥ | ٧٫٣٨ | ٦٫٨٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٣ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٥١ | ٦٨٦٫٢٥ | ١٬١٦٧٫٨٧ | ٢٬٤٣١٫٧٩ | ١٬٩٠٧٫١٣ | ١٬٥٩٤٫٣١ | ١٠٬٧٠٣٫٩٢ | ١٬٣٥٢٫٠٨ | ٢٬٦١٧٫٢٤ | ١٤٬١٧٤٫٢٩ | ٢٬١٤٣٫٠٧ | ١٬١٥٣٫٨٠ | ١٬٦٧٨٫٥٠ | ٣٬٠٥٦٫٤٠ | ٢٬٠٤٣٫٩٨ | ١٬٥٢٣٫٩٧ | ٢٬٩٣٢٫٦٧ | ٢٤٬٥٨٨٫١٥ | ٤٬٣٣٢٫٦٣ | ٢٬١٢٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٣٧١ | ٤٠٠ | ٤٣٠ | ٣٢٥ | ٢٢٠ | ٢٥١ | ٢٨١ | ٣٣٧ | ٣٩٢ | ٣٦٨ | ٣٤٣ | ٣٥٢ | ٣٦٢ | ٤١٤ | ٤٦٧ | ٤٥٤ | ٤٤١ | ٤٦٣ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٩ | ٧٫٨٩ | ٧٫٣١ | ٢٤٫٤٢ | ٣٢٫٣١ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | ١٩٫٧٣ | ١٦٫٤٨ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ١٤٫٤٦ | ١٢٫٦٤ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٢ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٠٢ | ٢٬٥٤٤٫٧٢ | ٣٬٩٧٥٫٩٢ | ٧٬٧٣١٫٨٥ | ٤٬٣٦٥٫٥٨ | ٢٬٣٥٨٫٥٣ | ١٧٬٠٦١٫٨٧ | ٢٬٢٩٤٫١٩ | ٤٬٩٥١٫٨٠ | ٢٩٬٢٢٨٫٦٩ | ٤٬١٦١٫٤٣ | ٢٬١٠٠٫٢٧ | ٣٬١٢٧٫٦٤ | ٥٬٨٢٥٫٥٨ | ٤٬٥٢٥٫٥٨ | ٣٬٨٥٧٫٨٥ | ٧٬٠٥٢٫٣٩ | ٥٦٬١٨١٫٠٢ | ٩٬٧٥١٫٥٨ | ٤٬٧١٠٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ٢٨٦ | ٢٩٣ | ٣٠٠ | ١٩٠ | ٨١ | ٩٢ | ١٠٣ | ١٥٢ | ٢٠١ | ١٦٩ | ١٣٨ | ١٥٢ | ١٦٦ | ٢١٨ | ٢٧٠ | ٢٥٩ | ٢٤٧ | ٢٦٢ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٥ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٣٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٨ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤٠ | ٤٧٫٠٨ | ٣٢٫٠١ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٨ | ١٠٫٠٨ | ٩٫١٦ | ٣١٫٤٥ | ٢٣٫٩٣ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤١ | ٦٫٠١ | ٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٤٠ | ١٬٩٥٨٫٢١ | ٢٬٩٠٧٫٦٣ | ٥٬٣٩٩٫٢٣ | ٢٬٥٥٨٫٠٤ | ٨٦٤٫٠٦ | ٦٬٢٦١٫٧٠ | ٨٤٣٫١٢ | ٢٬٢٣٥٫٤٢ | ١٤٬٩٥٣٫٨٧ | ١٬٩١٧٫٩٧ | ٨٤٦٫٠٩ | ١٬٣٤٩٫٠٣ | ٢٬٦٦٩٫٨٠ | ٢٬٣٨١٫٨١ | ٢٬٢٣٣٫٨٨ | ٤٬٠٢٠٫٦٧ | ٣١٬٥٠٧٫٠١ | ٥٬٥٢٠٫٠٠ | ٢٬٦٨٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٩ | ١ | ١٢ | ٧ | ١ | ٩ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٦ | ١ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤٧ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | ٣٣٫٨٦ | ٢٥٫٣٠ | ١١٥٫٧٥ | ٧٣٤٫٨٠ | ٤٤٫٥٣ | ٨٠٫٢٧ | ٥٥٨٫٠٨ | ٨٤٫٨٠ | ٣٠٫٩٦ | ٤٤٫٨٤ | ٤٧٫٣٥ | ٣٢٫١٣ | ٤٦٫٨٢ | ٨٧٫٨٠ | ٧٠٥٫١٠ | ١١٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
