بيان التدفق النقدي (TTM)
مقتنيات المنقار محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٩ | ١٧٠ | ١٣٩ | ١٠٩ | ١٨٠ | ٢٥١ | ٢٩٤ | ٣٣٨ | ٢٩٦ | ٢٥٣ | ٢٥٠ | ٢٤٧ | ٢٧٤ | ٣٠١ | ٢٦١ | ٢٢٠ | ٢١٥ | ١٧٤ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ١٧٫٩٥ | ٢١٫٨٨ | ٦٥٫٤٦ | ٣٩٫٥٦ | ١٧٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٢٥ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٤ | ١٫٩٨ | ١٩٫٣٣ | ٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٢٫٣٥ | ٣٬٦٨٦٫٩٦ | ٢٬٣٧٨٫٦٣ | ٦٦٦٫٨٧ | ٥٢٥٫١١ | ٤٨٠٫٨٤ | ١٬٣١٦٫٧٨ | ٤٬٥٠١٫٣٣ | ١٬٦١٤٫٧٥ | ٥٧٤٫٦٠ | ٦١٥٫٨٩ | ٦٦٤٫٩٦ | ١٬٥٧٤٫٧١ | ١٣٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٦٧٥٫٥٦ | ٦٥٨٫٠٨ | ١٥٬٣٨٩٫٢٩ | ٥٦٧٫٩٧ | ٤٦٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٩٩ | ٦١ | ٢٤ | ٥٦ | ٨٩ | ١٧٤ | ٢٥٩ | ٢٦٢ | ٢٦٤ | ٢٥٠ | ٢٣٦ | ٢١٠ | ١٨٣ | ١٢٢ | ٦١ | ٩٤ | ٩٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٥ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٦ | ١٤٠٫٢١ | ٥٨٫٣٧ | ٩٥٫٠٢ | ٤٨٫٧٢ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ٣٣٫٣٩ | ٥٠٫١٢ | ٥٤٫٧٧ | ٤٫٢٥ | ١٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٠٦ | ٢٬١٥٤٫٣٥ | ١٬٠٤٧٫٨٦ | ١٤٤٫١٧ | ١٦٤٫٨٢ | ١٧١٫٢٦ | ٧٨٠٫٠٩ | ٣٬٤٥٧٫٣٣ | ١٬٤٣١٫١٥ | ٥٩٩٫٧٧ | ٦١٧٫٠٠ | ٦٣٧٫٤٧ | ١٬٢٠٥٫٤٦ | ٧٬٩٥٦٫٥٢ | ٧٨٣٫٩٢ | ١٨٢٫٠٤ | ٦٬٧٢١٫٤٣ | ٢٩٤٫٤٤ | ٢٠٨٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٧٤ | ٧٢ | ٦٩ | ٩٠ | ١١٠ | ٩٧ | ٨٤ | ١٥ | ٥٥ | ٤٠ | ٢٦ | ٤٧ | ١٢٠ | ١٢٣ | ١٢٥ | ١١٩ | ١١٣ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٩ | ٣٫١٨ | ٣٫٢٨ | ٢٩٫٣٧ | ٢٢٫٧٠ | ١١٫٦٤ | ١٣٫١٧ | ٨٢٫٥٢ | ٤٧٢٫٢٠ | ٢٦٫٣٢ | ٣٥٫٧٢ | ٢٨١٫١٥ | ١٥٥٫٢٠ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٤ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ١٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٠٫٨٢ | ١٬٦٠٨٫٧٠ | ١٬٢٢٤٫٧٩ | ٤٢٥٫١٥ | ٢٦١٫٧٥ | ٢١٠٫٧٣ | ٤٣٤٫٩٠ | ١٬١٢٥٫٣٣ | ٨٠٫٦٠ | ١٢٤٫٤٩ | ٩٩٫٦٣ | ٧٠٫٠٨ | ٢٧٠٫٦٩ | ٥٬٢٢٦٫٠٩ | ٧٨٩٫٠٧ | ٣٧٤٫٨٥ | ٨٬٥١٤٫٢٩ | ٣٦٩٫٩٣ | ٣٦٠٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥ | ٦ | ١٦ | ٣٤ | ٥٢ | ٢٢ | ٨ | ١٨ | ٤٤ | ٤١ | ٣٧ | ١٧ | ٢ | ١٦ | ٣٣ | ١ | ٣١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٧٤ | ٢٢٧٫١٧ | ١٧٨٫٦٣ | ١١٠٫١٢ | ٥٢٫٤١ | ٥٧٫١٨ | ١٣٣٫٥٦ | ٣٤٤٫٠٠ | ١٤٠٫٩٨ | ٧٫٩٤ | ٨٫٦٢ | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢٢ | ٧٧٦٫٠٩ | ١١٤٫٧٩ | ٩٥٫٨١ | ٢٬٢٨٥٫٧١ | ١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
