بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة NH3 للطاقة النظيفة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٥ | ١٫٤٢ | ١٫٤٠ | ٥٩٫٣٠ | ٣٧٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٢٦٫٠٦ | ٣٥٫٢٤ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٢ | ٣٨٫٢٧ | ٦١٫٩٨ | ٣٨٣٫٣٦ | ٧٩٫٣١ | ٢٢٫٦٦ | ١٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤٦ | ١٤٣٫٢١ | ١٣١٫٥٣ | ٤٥٫٩٠ | ١١١٫٩٨ | ٣٢٨٫٠٢ | ٥٢١٫٥٠ | ١٤٤٫٧٧ | ١٨٣٫٥٤ | ٤١٦٫٤٨ | ١٩٠٫٨٥ | ٧٥٫٥٣ | ٦٦٫٤٤ | ٤٣٫٩٣ | ١٦٣٫٩٤ | ٢٣٩٫٤١ | ٢٩٥٫٣٤ | ٣٥١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫٦١ | ٤٧٦٫١٢ | ١٢٦٫٥٩ | ١١٫٢٦ | ١٠٫١٢ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٦ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٢٩ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٨٤ | ٣٫٧٦ | ٣٫٩١ | ٨٫١٠ | ٧٫٤٩ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٩ | ٦٫٦٠ | ٢٢٫٤٨ | ١٧٫٥٣ | ٢٩٫٨٧ | ٧٠٫٢٢ | ٩٠٫٤٢ | ١٩٫١٨ | ٢٦٫٠٤ | ٦٧٫٢٧ | ٣٨٫٩٥ | ٢٤٫٤٧ | ٣٣٫٥٦ | ٥٦٫٠٧ | ٤٦٫٨٠ | ٤٠٫٩٧ | ٤٢٫٣٣ | ٤٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٨ | ٦٨٩٫٤١ | ٨٧٫٣٣ | ٣٫٧٧ | ٣٫٩١ | ٣٥٫٤٤ | ٥٤٫٩٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣١٫٠٠ | ٢٣٫٦٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٦ | ٣٥٫٥٥ | ٢٥٤٫١١ | ١٦٣٫٨٣ | ٢٤١٫٤٧ | ٤٩٥٫٢٦ | ٥٠٩٫٥٤ | ٦٣٫٩٥ | ١١٠٫٧٣ | ٣٩١٫٧٦ | ١٣٢٫٥١ | ١١٠٫٧٤ | ١٨٠٫٣٩ | ٢٣٧٫٦٧ | ٢٩٥٫٦٠ | |||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٧ | ٢١٠٫٤٢ | ١٩٠٫٥٦ | ٣٤٫٧١ | ٥٣٫١٥ | ١٦٢٫٧٥ | ٢٥٩٫٣٦ | ٤١٫٦٨ | ٧١٫٤٦ | ٤٧٫٨٢ | ٣٢٫٣٥ | ٢٩٫٨٢ | ٤٢٫٥٠ | ٢٩٫٥١ | ٢٢٫٧٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
