بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ناوس للفرص الناشئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠١ | ١٬٣٨٩٫٨٦ | ١٠٧٫٧٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٥٨٫٠١ | ١٣٨٫١٤ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦١ | ٢٧٫٣٣ | ٢١٫٤٦ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٢٩٫١٠ | ٤١٫٠٥ | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫٧٣ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٧ | ٤١٫٨٥ | ١٬٧٢٣٫٩٤ | ٢٬٩٩٩٫٨٠ | ٦٬٥٧٩٫٥٢ | ٣٢٬٦٥٩٫٧٦ | ٢٬١١٥٫٩٩ | ٤٣٧٫٢٨ | ٦٨١٫١١ | ١٬٣٣١٫٥٦ | ٦٥٥٫٠٧ | ٣٣٣٫٤٢ | ٥٠١٫٠٣ | ١٬٥٢٦٫٢٧ | ٤٠١٫٦٠ | ٩٩٫٨٥ | ٢٨٥٫٠٦ | ١٬٦٩٧٫٩٠ | ١٬٦٧٣٫٣٣ | ١٬٦٤٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ١٣ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ١١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٤٥٨٫٤٥ | ١٢٧٫٩٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٥٩٫٨٧ | ١٤٩٫١٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ١٢٫٦٦ | ١٤٫٥٠ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٧ | ١٤١٫٨٥ | ١٬٦٢٣٫٩٤ | ٣٬٠٩٩٫٨٠ | ٦٬٦٧٩٫٥٢ | ٣٢٬٥٥٩٫٧٧ | ٢٬٠١٥٫٩٩ | ٥٣٧٫٢٨ | ٧٨١٫١١ | ١٬٤٣١٫٥٦ | ٥٥٥٫٠٧ | ٢٣٣٫٤٢ | ٤٠١٫٠٣ | ١٬٤٢٦٫٢٧ | ٥٠١٫٦٠ | ١٩٩٫٨٥ | ٣٨٥٫٠٦ | ١٬٥٩٧٫٩٠ | ١٬٥٧٣٫٣٣ | ١٬٥٤٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٧ | ٦٨٫٦٩ | ٢١٩٫٣٩ | ٥٤٫٥٦ | ١٢٠٫٠٨ | ٥٤٨٫١٣ | ٨٤٫٥٧ | ٣١٫٢٦ | ٤٥٫٤٧ | ٣٥٨٫٨٢ | ١٣٨٫٦٤ | ٤١٫٨٣ | ٧١٫٩٠ | ٣٦٩٫٤٥ | ١٣٧٫١١ | ٥٤٫٦٧ | ١٢٠٫٦٠ | ٨٫٤٢ | ٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
