بيان التدفق النقدي (TTM)
نانولوز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٧ | ٦٫٩١ | ٧٫٤٢ | ٩٫٢٦ | ٨٫٤٧ | ١٢٫٣٦ | ١١٫٠٠ | ١٫٤٨ | ١٫٥٠ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٠٢ | ٢١٫٠٤ | ٢٦٫٦٥ | ٢٦٫٩٠ | ٢١٫٢٠ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫٤٥ | ٣٬١٨٩٫٢٢ | ٩٤٫٧٠ | ٤٣٫١٥ | ٥٤٫١٣ | ٦٨٫٩٣ | ١٬٣٢٦٫٩٨ | ٩٧٫٣٢ | ٩٧٫٢٥ | ٩٧٫١٨ | ٩٧٫٢٩ | ٩٧٫٤٤ | ١٤٣٫٧٢ | ٧٩٨٫٤٧ | ٣٠٧٫٩١ | ٢٢٠٫٠٢ | ٢٥٠٫٥٠ | ٢٩٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٠ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٦ | ٣٩٫٢٣ | ٦٤٫٥٦ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٨ | ٦٤٠٫٦١ | ٢٢٫٩٧ | ١٢٫٥٦ | ٨٫٧٦ | ٣٫٦٥ | ٣٤٫٠٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٤ | ٢١٫٧٧ | ٦٫٦١ | ٣٫٩٠ | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٦ | ٨٢٫٩٦ | ٤٥٫٣٤ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٥ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٢٫٣٨ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨١ | ٩٨٤٫١٦ | ١١١٫٣١ | ٢٫١١ | ٢٫١٦ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٤٣ | ٣٬٧٢٩٫٨٣ | ٢١٧٫٦٧ | ١٥٥٫٧٠ | ١٦٢٫٨٩ | ١٧٢٫٥٧ | ١٬٤٦١٫٠٦ | ٢٫٣٠ | ٢٫٥٦ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧١ | ٢٫٥٦ | ٤٢٫٢٨ | ٦٧٦٫٧٠ | ٢٠١٫٢٩ | ١١٦٫١٢ | ١٤٨٫٢٥ | ١٩٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٧ | ٣٬٢٣٥٫٠٧ | ١٠٣٫١٩ | ١٢٫٩٠ | ١٤٫٨٢ | ٩٤٫١٦ | ١٬٦١٣٫٤٥ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٥ | ٤٦٫٤٧ | ٨٦٫٨٠ | ٢٢٩٫٠٧ | ٦٩٫٦١ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
