بيان التدفق النقدي (TTM)
ماي ستات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٧ | ٤١١ | ٤٢٩ | ٤٤٧ | ٦٨٥ | ٩٢٣ | ١٬١٨٨ | ١٬٤٥٣ | ١٬٥٤٣ | ١٬٦٣٤ | ١٬٢٨٩ | ٩٤٤ | ٦١٠ | ٢٧٦ | ١٢٧ | ٢٢ | ٥٨ | ٩٥ | ٨٠ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٥٣٫١٨ | ٣٤٫٧٢ | ٢٨٫٦٧ | ٢٢٫٢٨ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٥ | ٢١٫١٢ | ٢٦٫٧٧ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨٠ | ٥٣٫٩٢ | ١١٧٫٠٢ | ١٦٩٫٦٥ | ٦٢٫٩١ | ١٨٤٫٢٢ | ٢١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٠٫٧٩ | ١٬٢٣٧٫٩٥ | ٢٨٬٢٢٨٫٠٨ | ١٬٢٣٤٫٩٠ | ٦٬٣٠٤٫٣٢ | ١٬٥٩٢٫٦٦ | ٢٬٤٥١٫٦٧ | ٣٬٧٣٠٫٤٤ | ١٬٣٧٨٫٣١ | ٨٨٣٫٠٧ | ١٬٣٣١٫٥٤ | ١١٬٠١٩٫٩١ | ٧٨٤٫٣٦ | ١٦٨٫٠١ | ١٤٣٫٢٧ | ١٦٣٫٣٣ | ١٬١٢٨٫٦٧ | ٣٬٢٦٧٫٥٢ | ٧٦٫١٧ | ١٢٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٣٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ٣٫٧٥ | ٣٫٩٠ | ٤٫٩٢ | ٤٫٦٩ | ٤٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٤ | ١٥٠٫٧٢ | ٢٩٧٫١٦ | ٥١٢٫٧٧ | ١٢٤٫٢٣ | ٦٫١٥ | ٥٫٨٠ | ٥٧٫٠٣ | ٣٦٫٣٢ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٤ | ٤٢٦٫٩٢ | ١٣٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٦ | ١٥٫٥٧ | ٣٢٧٫٢٠ | ١٣٫١٩ | ٤٦٫١٣ | ٩٫٠٦ | ٥٫٧٠ | ٠٫٧١ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٠ | ٢٫٣٩ | ٦٠٫٥٣ | ٧٫٠٨ | ٣٫٥٥ | ١٠٫٣٢ | ٩٤٫١٦ | ٢٣٤٫٨٧ | ٤٠٥٫٩٢ | ٣٦٫٧٣ | ٤٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٧ | ٤٤٩ | ٤٣٣ | ٤١٦ | ٧٠١ | ٩٨٧ | ١٬٢٣٩ | ١٬٤٩٢ | ١٬٦٥٥ | ١٬٨١٨ | ١٬٣٨٨ | ٩٥٧ | ٥٣٧ | ١١٧ | ٤٧ | ٢٢ | ٥١ | ٨٠ | ١٤٦ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ٣٫٨٥ | ٦٨٫٥٩ | ٤٠٫٦٨ | ٢٥٫٦٢ | ٢٠٫٣٩ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٤ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠١ | ٤٣٫٨٧ | ٧٨٫١٦ | ٥٩٫٥٤ | ١٤٧٫١٥ | ١٢٩٫٢٣ | ٥٦٫٣٨ | ٢٨٢٫٤٣ | ١٥٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٥٫٤٦ | ١٬٣٥٣٫٥٢ | ٢٨٬٤٥٥٫٢٨ | ١٬١٤٨٫١٠ | ٦٬٤٥٠٫٤٦ | ١٬٧٠١٫٧٢ | ٢٬٥٥٧٫٣٧ | ٣٬٨٣١٫١٥ | ١٬٤٧٨٫١٨ | ٩٨٢٫٧٧ | ١٬٤٣٣٫٩٣ | ١١٬١٨٠٫٤٤ | ٦٩١٫٤٤ | ٧١٫٥٦ | ٥٣٫٥٩ | ١٦٩٫١٧ | ٩٩٣٫٨٠ | ٢٬٧٦١٫٦٠ | ١٣٩٫٤٤ | ١٨٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٣ | ٢ | ٣٦ | ١١ | ٥٨ | ٤٨ | ٣٩ | ١١٢ | ١٨٥ | ٩٧ | ٩ | ٧٨ | ١٦٤ | ٨٩ | ١٣ | ٥ | ٣ | ١٠٥ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ١٠٤٫٥٨ | ٢٬٢٨٣٫١٦ | ١٣٠٫٠١ | ٤٣٣٫٢٧ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٤ | ١٨٧٫٤٨ | ٦٥٫٢١ | ٤٧٫٦٩ | ٩١٫١٥ | ١٬٠٠٧٫٦٠ | ١١١٫٠٢ | ٤٥٫٩٧ | ٨٥٫٠٧ | ٦٠٫٩٨ | ١٥٦٫٢٧ | ٣٬٥١٢٫٩٤ | ٩٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
