بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مايفيلد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١١ | ٧ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧١ | ١١٣٫٩٩ | ٥٥٫٩٧ | ٣٥٫٨٨ | ٢٦٣٫١٧ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٣٨ | ١٥٠٫٥١ | ٦٠٫٠٨ | ١٩٫٨٧ | ١٦٫٥٨ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫٢٤ | ٢٨٫٨٢ | ٤٠٫٤٩ | ١٩٫٨٣ | ١٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٤٤ | ٧٤٫٨٤ | ٣٩٫١٥ | ٣٠٫٦٤ | ٢٧٫٧٩ | ١٣٩٫٩٨ | ٢٩٢٫١٢ | ٢٬٤٨٥٫٧٤ | ٤٥٠٫٦٨ | ٣٧٤٫٢٨ | ٣٦٣٫٤٤ | ٣٥٦٫٠٦ | ١٩٠٫٥٢ | ١٤١٫٢٣ | ١٦٢٫٤٩ | ٢٥٢٫٠٩ | ٤٩٤٫٣٥ | ١٬٥٨٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٠٫٣٤ | ٣٤٣٫٢٦ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ١٣٩٫١٤ | ٥٧٫٩٠ | ١٣٧٫٥٥ | ٦٢٫١٩ | ٣٨٫٣٤ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫٥٦ | ٢١٫٥٨ | ٢٧٫٥٢ | ٥٨٫٤٨ | ٣٦٫٩٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣١ | ٤٥٫٤٥ | ٤١٣٫٥٧ | ٢٢٢٫٦١ | ١٥٨٫٦٥ | ١٩١٫٦٦ | ١٥٠٫٩٠ | ٤٣٦٫٨٤ | ٥١٫٢٨ | ٣٦٫٨٠ | ٢٥٫١٥ | ١٧٫٢١ | ٦٫١٩ | ٢٫٩١ | ٧٫٤٦ | ٢٦٫٦٣ | ٤٣٫٢٥ | ١١٨٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٠ | ٥٦٤٫٧٢ | ١٣٫٤٢ | ١٥٫٥٠ | ١٨٦٫٨١ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ١١٢٫٢٧ | ٥٢٫٨٩ | ٢٣٫٨٧ | ١٩٫٢٧ | ٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٩٨ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | ٧١٫٠٠ | ٤١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٧٥ | ٢٠٫٢٩ | ٣٥٢٫٧٢ | ١٥٣٫٢٥ | ٨٦٫٤٤ | ٢٣١٫٦٤ | ٣٤٣٫٠٢ | ١٬٩٤٨٫٩٠ | ٢٩٩٫٤١ | ٢٣٧٫٤٧ | ٢٣٨٫٢٩ | ٢٣٨٫٨٥ | ٨٤٫٣٢ | ٣٨٫٣١ | ٥٥٫٠٣ | ١٢٥٫٤٧ | ٣٥١٫١٠ | ١٬٣٦٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٨٫٢٦ | ١٢٦٫٧٤ | ٩٩٫٢٧ | ٤٩٫٨٢ | ١٣٢٫٣٩ | ٤٦٫٥٣ | ٨٧٫٠٣ | ١٬٢٨١٫٧٠ | ٩٢٫٧٦ | ٢٣٫٤٥ | ١٨٫٩٩ | ١١٧٫٩٢ | ٥٤٫١١ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٤ | ٣٨٫٨٩ | ٦٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
