بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتاليوم المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٦٤ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٣٣ | ١٤٫٠٤ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ٨٫٤٩ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٠١ | ٩٧٫٩٠ | ٣٦٧٫٨٨ | ١٣٦٫٨٦ | ٤٨٤٫٠٢ | ١٠٩٫٥٢ | ١٬٠٣٧٫١٥ | ١١٦٫٠١ | ٢٤٤٫٣٥ | ٢٬٩٠١٫٨٨ | ٩١٫٥٤ | ٤٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥٣ | ٦٫١٥ | ٦٫٥٦ | ١٨٫٢٢ | ١٥٫٤١ | ٣١٫٢٥ | ٢٣٫٨١ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٤ | ١٧٫٢٥ | ١٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٨٨ | ١٣٤٫٧٥ | ٥٤٣٫٧٨ | ٢٢٠٫٩٢ | ٧٩٤٫٠٠ | ١٨١٫٨٢ | ١٬٩٤٩٫٤٣ | ٢٣٧٫٣٤ | ٤٦٦٫٥٢ | ٥٬٢١١٫٨٨ | ١٧٧٫٦٩ | ١٠٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٠٦ | ٢٩٫٢٧ | ٤١٫٣٩ | ٧٥٫٨٤ | ٤٣٫١٣ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٥ | ٢٦٫٣٨ | ٢٠٫٨٧ | ٥٨٫٤٦ | ٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٥٫٨٩ | ٣٣٢٫٦٥ | ١٬٠١١٫٦٥ | ٢٥٧٫٧٨ | ١٬٣٧٨٫٠٣ | ٣٩١٫٣٣ | ٢٬٨٨٦٫٥٨ | ٢٥٣٫٣٥ | ٦١٠٫٨٦ | ٨٬٠١٣٫٧٦ | ٣٦٩٫٢٣ | ٢٤٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٢١٫٦٠ | ٧٦٫٧٤ | ٣٣٠٫٠١ | ١٣٢٫٨٩ | ٤٠٤٫٠١ | ١١٢٫٢٤ | ٩١٦٫٩١ | ٤٧٫٥٩ | ٩٠٫٧٩ | ٣٬٥٣٩٫١٧ | ١٠٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
