بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميثريل للفضة والذهب المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٩ | ٥٫٧١ | ٥٫٤٠ | ١٢٫١٠ | ١٣٫٧٧ | ٦٫٩٦ | ٧٫٤٨ | ٤٫٤٩ | ٤٫٧٠ | ٥٠٫٠٨ | ١٠٠٫٣٢ | ٢٥٬٨١٣٫٤٣ | ١٠٫٤٧ | ١٢٤٫٨٢ | ١٬٢٩٩٫٢٠ | ٥٠٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | ٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥١ | ١٩٠٫٨٩ | ١١٣٫٧٥ | ٨٣٫٤٧ | ١٠٠٫٧١ | ١٣٨٫٣٩ | ١٬٤١٩٫٦٧ | ١٤٥٫٥١ | ١١٥٫٢٣ | ٩٣٫٧٩ | ٣٢٫٧٤ | ٠٫٠٨ | ٢٦٫٤٥ | ٧٩٫٣٠ | ١٥٫٤٠ | ١٤٥٫٢٠ | ١١٧٫٤٦ | ١٤٫٧٦ | ١٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٧ | ١٧٫١٤ | ١٤٫٦٣ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٣ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫٢٠ | ١٤٫٨٨ | ١٧٫٤٨ | ١٣٫٣٠ | ٢٣٫٤١ | ١٠٫٥٧ | ١٢٫٣٦ | ٨٨٫٧٤ | ٨٫٨٩ | ٤٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٤٠ | ٥٣١٫٦٩ | ٣٥١٫١٠ | ٢٨٠٫٢١ | ٤٢٦٫٥١ | ٧٤٦٫٥٠ | ٨٬٣٥٤٫٤١ | ٩٣٩٫٢٥ | ٦٧٠٫٢٢ | ٤٧٩٫٧١ | ٢٨٥٫٥٧ | ١٨١٫١٩ | ٢٠١٫٥٣ | ٤١٨٫٩٧ | ٢٩٣٫٠٩ | ٢٢١٫٩٦ | ٢٢٤٫٦٧ | ٢٥٫٩١ | ٤٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩١ | ٢١٫٧٩ | ١٧٫٨٩ | ١٫٤٢ | ١٫٤٤ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٤ | ٣٤٫١٦ | ٥١٫٨٨ | ٢٨٫٢٠ | ١٧٫٧٣ | ١١٫٥٧ | ٢٣٥٫٠٩ | ٧٦٫٥١ | ٢٠١٫٥٨ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٠٫٧٨ | ٨٢٢٫٣٤ | ٥٦٤٫٥٩ | ٤٦٣٫٤٣ | ٦٢٦٫٩٩ | ٩٨٤٫٧٢ | ٩٬٨٦٨٫٨٩ | ٩٨٣٫٨٢ | ٦٨٤٫٦٩ | ٤٧٢٫٨٦ | ٢١٧٫٧٢ | ٨٠٫٥٤ | ٧٤٫١٩ | ٢٣٧٫٠٩ | ٢٠٦٫٩١ | ٤٦٧٫٣١ | ٤٤٢٫٣٤ | ١٤١٫٣٠ | ١٦٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠١ | ٧٧٫٣٩ | ٤٣٫٦٣ | ٢٧٫١٤ | ٣٧٫٢٥ | ٩٠٫٩٣ | ١٬٠٠٢٫٦٢ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٠٨ | ٤٢٫٩٩ | ٣٠٫٠٧ | ٢٢٫٠٥ | ٦٣٫١٦ | ٢٧٫٨٤ | ٢٤٨٫٣٧ | ٨٦٫٤٧ | ٨٤٤٫١٠ | ١٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
