بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتالز تك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٥ | ١١٢٫٤٠ | ٩٠٦٫٣١ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٨٦٫٦٤ | ٦٤٨٫٤٣ | ٧٫٧٥ | ٧٫١٩ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٩ | ٨٫٤٥ | ٩٫٢٣ | ١٢٫٨٣ | ١٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٦٤ | ٢٨٠٫٥٠ | ٤٬٣٢٠٫٩٣ | ٢٩٨٫١١ | ٣٦٫٢١ | ١٢٢٫٣٠ | ١٣٤٫١٩ | ١٤٨٫٤٢ | ٨٣٫٠٩ | ٢٠٨٫٠٨ | ١٨٨٫٧١ | ١٧٤٫٦٤ | ١١٨٫٢٨ | ٨٧٫٠٥ | ١٤٨٫٠٨ | ٩٤٧٫٦٦ | ٣٩٨٫٤٠ | ٢٢٣٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٥٫٦٤ | ١٤٫٠٢ | ١٢٫٣٠ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٦ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٢٫٩٣ | ٢٫٨٥ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٫٠٩ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٩ | ١٨٦٫١٦ | ٣٬٣٨٨٫٨٨ | ٢٧٢٫٤٩ | ٢٨٤٫٣٧ | ١٠١٫٣٣ | ١٠٧٫٥٣ | ١١٤٫٩٦ | ٤٤٧٫٩٤ | ١٨٩٫١١ | ١٦٩٫١٢ | ١٥٤٫٦٠ | ١١٣٫٤٧ | ٩٠٫٦٩ | ١٣٣٫٦٤ | ٦٩٦٫٣٥ | ٣١٨٫٩٨ | ١٩٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٤ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٢٤٫٣٠ | ٣٢٫١٠ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٠٥ | ٥٩٫٠٠ | ٣٧٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫١٧ | ٣١٫٨٧ | ٤٣٫٦٢ | ٣٠٫٣٧ | ١١٫٥٤ | ١٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٢٨ | ٥٦٤٫٥١ | ٧٬٨٢٧٫٠٩ | ٤٧٥٫٥١ | ٣٥٢٫٥٣ | ٨٠٫٣٥ | ٧٦٫٧٧ | ٧٢٫٤٨ | ٤٨٢٫٨٧ | ٣٠٢٫٢٩ | ٢٥٤٫٤٤ | ٢١٩٫٦٧ | ١١٨٫٧٩ | ٦٢٫٨٩ | ١٦٧٫٨٢ | ١٬٥٤٢٫٥٤ | ٦٥٨٫٠٥ | ٣٧٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ٩٣٫٧٤ | ١٬٤٩٦٫٦٢ | ٢٠٢٫١١ | ١٩٧٫٩٣ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ٧٦٫١٣ | ٣١٩٫٠١ | ١٨٫٨١ | ١٥٫٨٣ | ٤٠٫٢٤ | ٢٨٫٦٩ | ٤٦٫١٨ | ٨٥٫٨٢ | ١٠٧٫٣٥ | ٥١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
