بيان التدفق النقدي (TTM)
خدمات MCS المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٤ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٦٠ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫١٠ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٥٨ | ٢٢٠٫٥٧ | ٦٨٫٨٠ | ١٦٫٤٦ | ١٤٫١٣ | ٣٧٫٦٣ | ٦٠٫٣٤ | ٤٦٫٢٢ | ٨٥٫٩٣ | ١٬٢٣١٫٦٦ | ٩٢٫٤٩ | ١٢٠٫٦٩ | ٥٨٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٢٢ | ١١٣٫٣٨ | ١١٣٫٥٦ | ١١٣٫٧٠ | ١٢٠٫٤٩ | ١٣١٫٥٨ | ٢٢٧٫٣٠ | ٢١٫٦٤ | ٢٨٫٤٧ | ٣٠٫٢٤ | ٤٠٫٦٥ | ٥٤٫٨٧ | ٥٣٫٠٣ | ٤٦٫٧٠ | ٢٠٫٠٤ | ٢٫٣٥ | ٤٨٫٠٤ | ١٩٩٫٩١ | ٤٧٫٩٢ | ١٠٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٤ | ٥٤٫٥٦ | ٣٥٫٣٠ | ٥٧٫٨٢ | ٣٦٫٦٤ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ٢٨٦٫٠٨ | ٧٤٫١٠ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٥ | ٤٠٫٥٥ | ٦٨٫٢٢ | ١٤٢٫٢٥ | ٣٣٦٫٧٠ | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٣٣ | ٤٧٫٤٠ | ٩٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٨ | ٤٫٩٨ | ٦٫٦٦ | ٧٫٩٤ | ١٥٫٥٥ | ٢٧٫٩٨ | ١١٤٫١٦ | ٧١٫٠١ | ١١٢٫٥٥ | ١٢٣٫٢٨ | ١٤٦٫١٨ | ١٧٧٫٤٦ | ١٦٣٫٤٩ | ١١٥٫٤٠ | ٣٨٫٩٠ | ١٤١٫٣٤ | ٢٥٠٫٧٤ | ٦١٤٫٣٥ | ٣٧٤٫٤٦ | ١١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠١ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٧ | ٣٠٫٩١ | ٤٤٫٧٣ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ١٬٤٥٩٫٣٦ | ١٠٧٫٣٦ | ٤٠٫٥٧ | ٢٨٫٨٦ | ٤٣٫١٨ | ٧٦٫٠٠ | ٣٣٩٫٨٤ | ١٤١٫٦٩ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٣٩ | ٤٥٫٩٩ | ٨٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٤ | ٨٫٤٠ | ٦٫٩١ | ٥٫٧٧ | ٤٫٩٤ | ٣٫٦٠ | ١٣٫١٣ | ٧٫٣٥ | ٤١٫٠٢ | ٥٣٫٥١ | ٨٦٫٨٤ | ١٣٢٫٣٢ | ١١٦٫٥١ | ٦٢٫١٠ | ١١٨٫٨٦ | ٢٣٨٫٩٩ | ٣٠٢٫٧٠ | ٥١٤٫٤٤ | ٣٢١٫٩٥ | ١٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧٨ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٦ | ١٩٫٤١ | ٢٤٫٠٨ | ٧٣٫٢٧ | ٢٧٤٫١٣ | ١٤٣٫٦٠ | ٥٨٫٩٥ | ١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٤ | ٣٥٫٤٧ | ٥٤٫٩٧ | ٢٥٫٣٢ | ٢٠٫٢٠ | ٣٤٫٩٦ | ٥٣٫٧٤ | ١٨٦٫٣٠ | ٢١٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
